Plata furnizor cu card

Avem un card de credit atasat la un cont bancar.In Decembrie directorul a ridicat bani de pe card 100 lei, sa aprovizionat cu motorina care a platit-o cu bani de pe card, noua ne-a adus chitanta de la bancomat si bonul de benzina.
As avea nevoie de cateva lamuriri la inreg in conta.
In extrasul de cont apare ridicare bani, pot sa platesc direct din banca sau trebuie sa ii bag odata in casa si apoi sa platesc bonul de benzina.

1-401=5121 100 lei
sau
2.542=5125 100
5125=5121 100
5311=542 100
401=51311 100

Aceasta postare a fost editata de Mares Stefan: 16 December 2010 - 10:06 AM

Mares Stefan, la Dec 16 2010, 12:05 PM, a spus:

Multumesc,dar as vrea sa imi spunrti daca articolele ctb sunt bune, se ridica numerar de pe card si se plateste furnizorul
-ridicare numerar 542=5125 100
-la data decontarii cfm extrasului 5125=5121 100
-depunerea banilor in caserie 5311=542 100, trebuie chitanta sau este de ajuns dispozitie de incasare?
-ridicarea banilor din casa 542=5311 50, trebuie disp de plata?
-plata din casa 401=542 50
Sunt bine art ctb?

niko 94, la Dec 17 2010, 02:11 PM, a spus:

Da sunt corecte.
La depunerea oricăror sume în casierie eu susțin că trebuie eliberată chitanță depunătorului, pentru ca să aibă dovada că ...a depus.
Dispoziția de încasare se justifică atunci când directorul dispune casierei ,la propunerea compartimentului financiar, să încaseze de la cineva , ceva !
La ridicarea banilor din csierie este suficient dispoziția de plată în numerar pe care primitorul semează ...de primire:(Pe verso).
Achitarea furnizorului este atestată , certificată prin chitanțșa eliberată de furnizor cum că și-a primit banii.
Chitanța furnizorului este document justificativ pentru cheltuirea, decontarea avansului în numerar (de trezorerie) ridicat anterior.

Aceasta postare a fost editata de Mares Stefan: 17 December 2010 - 01:36 PM

Mares Stefan, la Dec 17 2010, 02:34 PM, a spus:

Multumesc.