3 replies to this topic

[Contahld]

Buna ziua,
Am gasit o greseala in contabilitate si anume o factura din luna mai 2011 a fost inregistrata din greseala de 2 ori adica o data in luna martie si o data in luna mai. Pe luna martie a fost depus decontul 300 fara aceasta factura luata in calcul dar programul mi-a afectat totusi contul 4426, 401 si 628. Nu am observat aceasta greseala intrucat in contul 4423 am o suma foarte veche de -2077 lei iar aceasta greseala mi-a modificat cu inca 4.16 lei ceea pe care am considerat ceva rontunjiri a programului. Pot sa fac acum o corectie de 4423=401 -4,16 lei in contabilitate sau ma afecteaza asta undeva? Va rog mult un sfat.

[mihaela_cva]

corectie dar nu asa 4423=401 -4,16, ci asa:
-te intorci acolo unde ai gresit prima data (martie sau mai, nu inteleg din mesajul tau) si faci 628,4426=401 rosu
-in decl 300 inteleg ca e bine, dar daca nu e bine (am inteles gresit) treci pe rand regularizare

[Contahld]

Multumesc de raspuns, ideea este ca o factura din luna mai am inregistrat din greseala si in luna martie ( declaratia 300 pentru luna mai fiind depusa corect fara aceasta greseala, adica in jurnalele de TVA nu mi-a aparut acea factura doar in contul 401 si 4426). Nu am de ce sa trec pe regularizare cand practic deconturile de TVA sunt corecte. Acum am in 4423 o diferenta de 4,16 lei, care am crezut ca ii de la rotunjiri.
- martie am facut 628=401 17,35 lei 4426= 401 4,16 lei - in jurnalele de TVA nu apar aceste sume deci nici in D300
- luna mai tot acceasi operatie- D300 corect
- acum in contul 4423 imi apare chiar diferenta de 4,16 lei. Este corect daca fac asa 628=401 - 17,35 lei si 4423 = 401 -4,16 lei fara sa influentez contul 4426??

[mihaela_cva]

nu e corect, trebuie sa il influentezi. De altfel contul 4426 cuprinde tva-ul din jurnalul de cumparari, nu ai vooie sa ai acelasi document de 2 ori; pe de alta parte contul 4423 se inchide doar din 4426/4427, nu are coresp cu 401 sub nici o forma (gandeste-te la logica existentei lui 4423)