19 replies to this topic

[MARUTU]

Buna dimineata,

La sfarsit de luna, datorita procedurilor bancare, imi ramane sold la 581.

Se intampla astfel deoarece casierul merge la banca in data de 31 ale lunii, depune numerarul. Dar persoana de la banca nu opereaza imediat. Deci prin urmare, numerarul depus va fi vizibil in extrasul de cont cu data de 01 a lunii urmatoare.
In concluzie, la sfarsit de luna, in balanta, in ct 581- viramente interne, ramane sold.

Este gresit?

Sau ar trebui transferata aceasta suma in ct. 5125-sume in curs de decontare???

Multumesc,

[ciobanu cristina-monica]

poti sa ramai cu sold in 581, ai justificare legala, dar sunt si eu curioasa cum primeste banca bani pe 31 si nu opereaza in extras tot pe 31? in mod normal bani depusi in cont se vad instant. asta inseamna ca banca se foloseste de bani, iar tu nu primesti dobanda la sf.luni la ei. :shock:

[lilianarodica]

Contul 581 Viramente interne este un cont de activ, si de regula nu prezinta sold.
Cred ca ar fi indicat sa luati legatura cu functionara care tine evidenta decontarilor pentru societatea Dvoastra.Daca casiera depune foaia de varsamant dupa ora stabilita de banca pentru primirea documentelor, atunci decontarea se face a doua zi.

_____________________________________________
A dori sa multumesti pe toata lumea este un efort inutil

[simona_ght]

nu inteleg procedura bancii... dar e mai bine sa ai sold la 5125 decat la 581...
eu folosesc 5125 si cand fac transferuri de la o banca la alta., pt ca astfel de cazuri se intampla frecvent.

[adrianabb]

cred ca mai corect este sa-i operezi si tu in 01 ale lunii urmatoare.astfel nu vei avea sold in 581 ,asa cum este corect.

[dexter]

Parerea mea: opereaza-i in 31(daca pe foaia de depunere scrie 31) si inchide 581 prin 5125! :wink:

[gherghi]

Foarte de acord cu dexter....5125!!

[gherghi]

Foarte de acord cu dexter....5125!!

[MarcNiculescu]

Atentie ... Cred ca scenariul prezentat de colegul nostru, imi pare rau ca spun, e nerealist. Bancile fac incasarile de numerar prin ordine electronice, fiind exclusa neinregistrarea in ziua depunerii. Daca acest lucru nu poate fi facut de functionarul bancii, acesta nu poate primi numerarul. Asa ca ... de unde sold la contul 581 la sfirsit de luna ?

[ggf]

POate colegul ar trebui sa fie mai atent la data operatiunii , care nu intotdeauna coincide cu data extrasului . Cele mai multe banci la data exreasului afiseaza data listarii acestuia , iar pe desfasuratorul extrasului , data tranzactiei , care poate fi anterioara ....

[barbone_2006]

extrasul poate avea data de 01, dar operatiunile se refera la ziua anterioara. extrasul din 01 este DOAR listat de banca in 01. se refera la operatiuni din 31.

[NICOLETA p]

ggf are dreptate. atentie la data operatiunii
de ex: banc post - titlu : data tranzactie: 31.03.06. in continuare ar trebui sa apara doar operatii din 31.03.06 dar nu ... apar si cu data de 01.04.06 => sold final, sold disponibil, sume necolectate (sold final diferit de sold disponibil cu suma din sume necolectate)
de ce? dumnezeu stie. eu nu inteleg programul lor

[mircea_d76]

eu folosesc 5215 pentru transferurile dintre 2 banci si am avut sold la sfarsitul lunii, iar cand a venit auditu nu a zis ca nu e ok - se vedea clar ca din trez mi-au plecat banii pe 31 ai au intrat in bcr in 2
in ce priveste 581 am sunat al auditor si mi-a zis ca nu e BINE sa aibe sold dar DACA se intampla sa depui banii dupa o anumita ora si banca si ei sa opereze tranzactia in ziua urmatoatre, nu e nici o problema, pentru ca se observa din extras ca nu e vina ta, si ca e o "problema" la banca. E de preferat sa te asiguri tu ca nu ai astfel de dude si sa depui cu o zi inainte sau cu o zi dupa, daca nu poti ajunge la banca la o ora "rezonabila" ca sa nu ai probleme

[kris**]

sunt programe unde trebuie sa ai in vedere data documentului, data platii si apoi data extrasului, dar programul in care lucrez treci doar data extrasului si daca transferul l-am facut in data de 31 din trezorerie si bcr-ul l-a operat in 01 asta este rezulta sold pe 581 si vina a cui este,sa renunt sa fac transfer in 31?
multumesc :wink:

[joan1326]

Eu am patimi o astfel de situatie la BCIT.
Omul meu s-a dus pe 31 sa depuna numerar si ei au bagat banii in contul altei firme. Si uite asa am ramas cu sold pe 581 la sfarsit de luna.

[Jay]

Buna ziua,

Am si eu o intrebare legata de contul 581. Vanzarile pe card si bonuri de masa le inregistram in contul 581 adica 581 = 707. iar cand se incaseaza banii 5121 = 581. Dar incasarea banilor din card sau bonuri de masa dureaza mai multe zile, deci ramane 581 cu sold. Este gresit? Stiti alta rezolvare?

Va multumesc.

[marra_2000]

pt Jay:
in loc de 581, foloseste 5125 "sume in curs de decontare"

[Dana42]

Pt.Jay :
Eu as face un analitic la 4111 "Clienti card, tichete", boteaza-l cum doresti, in corespondenta cu 707, iar incasarea prin banca, conform extrasului.

[VIVI1968]

Jay, la Jul 28 2009, 03:54 PM, a spus:

Buna ziua,

Am si eu o intrebare legata de contul 581. Vanzarile pe card si bonuri de masa le inregistram in contul 581 adica 581 = 707. iar cand se incaseaza banii 5121 = 581. Dar incasarea banilor din card sau bonuri de masa dureaza mai multe zile, deci ramane 581 cu sold. Este gresit? Stiti alta rezolvare?

Va multumesc.

Contul 581 nu are corespondent 707 .
Si eu am facut analitic la 411 si incasarea prin banca .Cred ca este mai corect decat cu 581 sau 5125.