7 replies to this topic

[ana-op]

stie cineva ce pasi trebuie urmati pt a deschide un cont in trezorerie si cine poate face acest lucru (doar administratorul sau poate si directorul)
multumesc

[very]

Se ia de la trezoreria de care apartii niste formulare speciale de completat :cere de deschidere cont,imputernicire persoana care va lucra cu trezoreria,specimen semnatura;la astea se adauga copii dupa toate actele firmei:certificat de inregistrare fiscala,act de constituire firma,si alte acte privind modificarile in statutul firmei.
In mare parte este aceeasi situatie ca si in cazul deschiderii unui cont la o banca comerciala.

[IULIANA1207]

Si as mai completa faptul ca trezoreria deschide cont unui agent economic doar daca are de incasat de la bugetari. Nu se deschide doar pentru ca asta este dorinta agentului.

[ana-op]

multumesc pt ajutor, stiam iuliana am conventie cu somajul si pt aceasta vreau sa dechis cont, multuemsc inca o data

[@lexandra]

buna,de ceva timp tot caut pe forum un raspuns la problema mea.va rog sa ma ajutati ca nu am reusit sa gasesc accesand butonul de cautare.avem o lucrare platita din bani publici asa ca am deschis cont la trezorerie.am incasat banii si apoi i-am transferat in contul de la brd.problema mea este ca am luat extrasul de trezoreie si nu stiu exact cum se contabilizeaza.ma gandesc sa fac un analitic la 5121.trez pentru a evidentia operatiile.functioneaza exact ca un cont de banca? pe extras in momentul in care s-a facut plata de catre institutia de stat mi-a aparut suma in credit si asta ma incurca,nu stiu exact cum sa fac.va multumesc

[liliana77]

functioneaza exact ca un ct de banca comerciala, analitic la 5121

[@lexandra]

multumesc mult,dar de ce imi apare la data la care intra banii in trezorerie,suma in credit? nu ar trebui sa apara suma cand se plateste in contul trezoreriei in debit si apoi cand o transfer in cont brd sa imi apara in credit acceasi suma si sold 0 la trezorerie?

[liliana77]

incasare in cont trezo - credit
plata din cont trezo - debit
sold 0

incasare in cont brd - credit