6 replies to this topic

[dsc]

Am urmatoarea situatie:

In data de 08.03.2007 am achizitionat prin licitatie valuta de la banca comerciala cu care lucrez.

581=5121 (suma in valuta* curs BC)
5124=581 (suma cumparata * curs BC)

In data de 09.03.2007 am ridicat valuta respectiva. La ce curs trebuie sa inregistrez ridicarea de numerar cursul cu care am licitat valuta sau cursul BNR din ziua ridicarii?

Am platit furnizorul extern si mi-a ramas o anumita suma in casa. Cand trebuie reevaluat acest sold la sfarsitul fiecarei luni sau cand am o alta operatiune de incasare sau plata din casa in valuta?

[andreipa2003]

Inrarea in contul de numerar a valutei licitate se face la cursul de licitatie a bancii.Cu acelasi curs de licitatie se inregistreaza si iesirea de valuta din contul de valuta.Daca nu procedezi asa nu se mai inchide contul 581.
-Ex: in ziua de 5 03.2007 cursul BNR al $ este 2,5 lei;cursul bancii din ziua de 05.03.2007 este 2,485 lei/$,in timp ce cursul de licitatie cu care eu vand valuta este de 2,45 lei/$.Sa zicem ca vreau sa vand 100$, avand nevoie de lei sa platesc o factura de telefon.Banca la licitatie(cumparare de valuta-in cazul nostru) foloseste un curs mai mic decat cursul bancii cu care face celelte tranzactii comerciale la clientii ei.
Atunci:100$ x 2.45 lei/$= 245 lei-suma ce-mi va intra in contul meu de la banca-in lei,respectiv: 5121 = 581 - 245 lei
-in contul de valuta unde am valuta operatia trebuie sa o inregistram la cursul de 2,45 lei$,deoarece nu se va inchide contul 581-viramente interne,daca lucram cu alt curs. si atunci: 581 = 5124 - 245 lei
In felul acesta contul 581 se va inchide cu sold zero ,ccad.
Vreau sa precizez ca in extrasele de cont de la mai toate bancile se trece cursul de tranzactionare a valutei,cat si cursul bancii din ziua respectiva.
Ok! Succes!

dsc, la Mar 10 2007, 07:39 AM, a spus:

Am urmatoarea situatie:

In data de 08.03.2007 am achizitionat prin licitatie valuta de la banca comerciala cu care lucrez.

581=5121 (suma in valuta* curs BC)
5124=581 (suma cumparata * curs BC)

In data de 09.03.2007 am ridicat valuta respectiva. La ce curs trebuie sa inregistrez ridicarea de numerar cursul cu care am licitat valuta sau cursul BNR din ziua ridicarii?

Am platit furnizorul extern si mi-a ramas o anumita suma in casa. Cand trebuie reevaluat acest sold la sfarsitul fiecarei luni sau cand am o alta operatiune de incasare sau plata din casa in valuta?

Aceasta postare a fost editata de andreipa2003: 10 March 2007 - 10:41 AM

[zsimona]

Lucreaza cineva cu CEC-ul, pt ca pe extrasul meu in euro, nu scrie nici un curs.

[dsc]

[quote name='andreipa2003' date='Mar 10 2007, 12:38 PM' post='124729']
[b][color=#000080]Inrarea in contul de numerar a valutei licitate se face la cursul de licitatie a bancii.Cu acelasi curs de licitatie se inregistreaza si iesirea de valuta din contul de valuta.Daca nu procedezi asa nu se mai inchide contul 581.
-Ex: in ziua de 5 03.2007 cursul BNR al $ este 2,5 lei;cursul bancii din ziua de 05.03.2007 este 2,485 lei/$,in timp ce cursul de licitatie cu care eu vand valuta este de 2,45 lei/$.Sa zicem ca vreau sa vand 100$, avand nevoie de lei sa platesc o factura de telefon.Banca la licitatie(cumparare de valuta-in cazul nostru) foloseste un curs mai mic decat cursul bancii cu care face celelte tranzactii comerciale la clientii ei.
Atunci:100$ x 2.45 lei/$= 245 lei-suma ce-mi va intra in contul meu de la banca-in lei,respectiv: 5121 = 581 - 245 lei
-in contul de valuta unde am valuta operatia trebuie sa o inregistram la cursul de 2,45 lei$,deoarece nu se va inchide contul 581-viramente interne,daca lucram cu alt curs. si atunci: 581 = 5124 - 245 lei
In felul acesta contul 581 se va inchide cu sold zero ,ccad.
Vreau sa precizez ca in extrasele de cont de la mai toate bancile se trece cursul de tranzactionare a valutei,cat si cursul bancii din ziua respectiva.
Ok! Succes!

SCUZE DAR EU NU AM INTREBAT CU CE CURS SA INREGISTREZ VALUTA CUMPARATA PRIN LICITATIE, STIU CA ASTA SE INREGISTREAZA LA CURSUL DE LICITATIE.
In ziua urmatoare am ridicat din banca o parte din suma licitata. Ridicarea de numerar din banca se inregistreaza la cursul BNR din ziua respectiva sau tot cursul licitatiei?

[loredana19]

dsc, la Mar 10 2007, 09:39 AM, a spus:

Am urmatoarea situatie:

In data de 08.03.2007 am achizitionat prin licitatie valuta de la banca comerciala cu care lucrez.

581=5121 (suma in valuta* curs BC)
5124=581 (suma cumparata * curs BC)

In data de 09.03.2007 am ridicat valuta respectiva. La ce curs trebuie sa inregistrez ridicarea de numerar cursul cu care am licitat valuta sau cursul BNR din ziua ridicarii?

Am platit furnizorul extern si mi-a ramas o anumita suma in casa. Cand trebuie reevaluat acest sold la sfarsitul fiecarei luni sau cand am o alta operatiune de incasare sau plata din casa in valuta?

ridicarea de numerar o inreg la cursul bnr.reevaluarea soldului din casa o faci la sf anului.

[dsc]

daca ridicarea de numerar o inregistrez la cursul BNR din ziua respectiva o sa am diferente de curs valutar?
Cum se determina aceste diferente?
Concret

Am licitat in data de 08.03.2007 400000 HUF la cursul de licitatie 0.013629Ron

5124=581(400000HUF*0.013629Ron)
581=5121(400000HUF*0.013629Ron)

In data de 09.03.2007. am ridicat 350000HUF La cursul BNR 0.013426

581=5124 (350000HUF*0.013426)
5314=581 (350000HUF*0.013426)

Cum determin diferentele de curs valutar si cum le inregistrez?

[iimro2003]

momentan nu ai pentru ce sa inregistrezi diferente de curs valutar.
mergi mai departe: dupa ce ai ridicat numerar ai: 50000 HUF in sold in banca - acestia trebuie sa ii ridici sau sa ii schimbi inapoi in lei, nu ii poti tine in banca. in casa ai 350000 HUf , cu care faci plati. ce ramine depui in banca sau schimbi in lei (curs BNR sau cursul casei de schimb). in ambele cazuri, soldul in valuta = 0 la sfirsitul zilei, cel tirziu in ziua urmatoare. la data la care ramine soldul 0, in valuta, trebuie sa ai soldul 0 si in lei. diferenta ramasa in sold, la transformarea in lei, reprezinta diferenta de curs valutar. se inregistreaza la data la care ai sold 0.
in banca, la fel. cita vreme nu ai sold 0, nu calculezi diferente de curs decit la sfirsitul anului, astfel
sold valuta x cursul valutei la 31.12. = sold lei la 31.12. (teoretic)
daca ai efectuat tranzactii la date si cursuri valutare diferite, vei avea alt sold echivalent in lei, mai mare sau mai mic.
ex: sold valuta 5 eur. curs 31.12 2006 1 eur = 3.3817 lei. Sold la 31.12.2006 = 5x3.3817 = 16.91 lei
sold cont in contabilitate 16.52 lei (au fost operatiuni la cursuri mai mici in cursul anului)
5121 = 765 0.39 lei
daca insa am avut tranzactii la cursuri mai mari, sold cont de ex 17,39
665 = 765 0.48 lei
astfel incit in balanta la 31.12.2006 sa am soldul de 16.91 lei. aceste tranzactii nu afecteaza soldul in valuta. anul urmator, daca nu ai mai avut operatiuni de ex, vei putea recalcula la acelasi sold in valuta, comparind soldul in lei cu un nou curs valutar.
daca ai tranzactii in valuta, de cite ori soldezi un cont de valuta trebuie sa calculezi diferentele de curs, astfel incit sa ramii si in lei cu sold zero.
valabil si pentru furnizori si clienti, nu doar pt casa si banca.
nu prea am explicat clar, vezi si tu cit e ceasul. scuze

Aceasta postare a fost editata de iimro2003: 13 March 2007 - 12:38 AM