dannad001, la Jun 15 2007, 08:38 PM, a spus:
Parerea mea :
Pentru clientii(platitori de tva) carora li s-a emis Factura dupa emiterea Bonului fiscal, se face nota contabila :
5311=707 -100
5311=4427 -19
4111.client X =707 100
4111.clientX =4427 19
5311 = 4111.clientX 119
In felul acesta :
- registrul de casa (rulaj, sold), veniturile, TVA nu se modifica
- pt.clientul X va exista, in sfarsit, analitic in conta iar facturile aferente acestui client se declara in decl.394
Aceasta nota contabila nu trebuie prinsa in jurnalul de vanzari si nu va influenta descarcarea de gestiune.
Similar pt. furnizorii 'diversi', 'generici', din deconturile de deplasare.
Oricum, cred ca trebuie facuta o adresa catre Min.Finante pt. lamuriri suplimentare si despre alte aspecte.
Da!Cel mai normal lucru de facut ar fi intr-adevar adresarea catre Min.Fin.. .Desi eu m-am hotarat deja ce o sa fac si mai ales ce n-o sa fac(nu voi mai atinge acest subiect in viitorul ceva mai apropiat-aici pe forum si nici in alta parte,sper sa ma pot abtine !),dar asa de bun-ramas ,mai adaug cateva reflectii,in noapte,(daca ceva scriu aiurea,pot da vina pe oboseala)
In legatura cu parerea ta de mai sus,chiar ar fi o solutie pentru cine are un pogram informatic mai permisiv si "maleabil" si pentru cine nu are prea multe analitice pe gestiuni /locatii/depozite si magazine la aceeasi soc. In programul inform.cu care se lucreaza la noi ,cand inregistrez o factura la care contarea e:4111=707,imi cere codurile,cantitati,denumirile marfurilor facturate,trebuie sa existe stoc de marfa pt.acel cod la acel moment in care inregistrezi factura,imi scade automat din gestiune marfa la costul de achizitie ,imi calculeaza adaosul comercial.si asta mi se permite doar din gestiunea en gros-depozit.Deci se refera exclusiv la evidente CANTITATIV VALORICE.Iar pentru magazinele cu amanuntul evidenta se tine GLOBAL VALORIC si nu se permite decat nc. 5311=707/4427 in program..Apoi ,daca e vorba de clienti ai societatii, nu numai PJ- platitori de TVA solicita aceste facturi-si atunci pt.acestia nu mai fac stornarile respective si nu-i inregistrez la clienti in contab.?(desi sunt si ei clienti dpdv al contabilitatii) ci fac selectia /unii sunt altii nu clienti/ cu singurul scop:sa nu am probleme cu decl.394!Dar ok,asta nu ar fi o problema care sa ma tina treaza toata noaptea.Daca ai multe magazine la aceeasi soc.(cum am eu),fiecare cu analiticele sale pentru venituri,TVA, si tot analitice pentru costuri de marfa si adaos comercial,e mai dificil.In fiecare magazin se emit facturi din astea la cerere dupa inreg.bonului fiscal.In cazul meu ar fi o intreaga retea de stornari pe toata filiera tuturor analiticelor ale tuturor magazinelor,si introducrea apoi tot pe analiticele ficarui magazin clientii cu facturile lor,IAR cum descarcarea gestiunii pentru facturi emise clientilor /din depozitele cantitativ-valorice/se face automat din program.,asta imi va da peste cap toata evidenta..Sau poate va trebui sa fac avize de retur ale marfurilor din magazin in depozitul de repartizare (unde exista evidenta cantitativ-valorica pe coduri de marfa si pe clienti separat) si sa inregistrez aceste facturi ca vanzari de marfa din depozitul en gros,dar si in acest caz ar urma o serie de modificari /refaceri de evidente,centralizatoare,retururi,stornari,modificari de costuri,de adaos samd.Si toate aceste 'chestii' pentru afurisita de declaratie INFORMATIVA 394????Deci,fratilor interesati in aceasta problema,,that's it! Daca nu ma interesez la Finante inainte sa ma apuc de treaba, in prima faza nu voi declara aceste facturi in 394,voi astepta sa ma notifice si sa-mi explice apoi ce si cum pentru ca oricum voi primi notificari,din cauza ca ca am si service auto unde tot nu vor corespunde sumele mele cu cu cele ale partenerilor PJ pe numele carora s-au emis facturile, pentru ca cei mai multi nu si le vor raporta la achizitii din mai multe motive.Deja ne-au si spus unii beneficiari ca nici macar nu le-au inregistrat in contab.lor de vreme ce asiguratorul este cel care suporta costurile,in plus , ei primesc-in cel mai bun caz-doar o copie a facturii ,care ramane la asigurator.Deci daca oricum voi primi notificari,cu acelasi drum sau drumuri rezolv si problema facturilor din magazine,si apoi voi face rectificativa la 394..Dar macar castig ceva timp pana sa ajung sa fiu chemata la raport,acum chiar nu-mi lipseste si aceasta problema,mai urmeaza si bilanturile semestriale...Cine stie,prin august,septembrie de vor incepe incrucisarile.Si cei de la finante mai pleaca in concedii,personalul ramas va fi aglomerat...tot ceea ce pot spera e sa nu astepte chiar pana la anul ,taman in perioada bilanturilor anuale pe 2007 sa ma notifice...Bata in balta!
Noapte buna tuturor si sfarsit placut de saptamana
8
.gif)
