reglare sold 401
#1
Postat 08 January 2008 - 10:10 PM
#2
Postat 12 January 2008 - 06:53 PM
si eu am o situatie asemanatoare lui leoda.
in luna septembrie 2006 s-au facut urmatoarele inregistrari:
-achizitii materii prime si materiale cons 301,302=401.1,2,3 pe fiecare analitic in parte
dar cand s-a facut plata furnizorilor s-a inregistrat 401(fara analitic)=5311
iar la sfarsitul anului 2006 in decembrie, contabilul observand ca are sold creditor la 401.1,2,3 (analitic) la inchis prin 5311.
Deci a facut plata de doua ori si acum eu am un sold debitor la 401(fara analitic).
eu am preluat contabilitatea in oct 2007 si de atunci ma tot gandesc ce sa fac si nu-i dau de cap. ce parere aveti?
orice sugestie e binevenita!
multumesc!
#3
Postat 13 January 2008 - 03:56 PM
bia l, la Jan 12 2008, 06:53 PM, a spus:
si eu am o situatie asemanatoare lui leoda.
in luna septembrie 2006 s-au facut urmatoarele inregistrari:
-achizitii materii prime si materiale cons 301,302=401.1,2,3 pe fiecare analitic in parte
dar cand s-a facut plata furnizorilor s-a inregistrat 401(fara analitic)=5311
iar la sfarsitul anului 2006 in decembrie, contabilul observand ca are sold creditor la 401.1,2,3 (analitic) la inchis prin 5311.
Deci a facut plata de doua ori si acum eu am un sold debitor la 401(fara analitic).
eu am preluat contabilitatea in oct 2007 si de atunci ma tot gandesc ce sa fac si nu-i dau de cap. ce parere aveti?
orice sugestie e binevenita!
multumesc!
Daca spui ca, contabilul a inchis 401 prin 5311 ca sa stinga soldul creditor, inseamna ca plata nu a fost facuta de 2 ori, asa cum spui tu. Deci 5311 nu corespunde cu registrul de casa??????? Si atunci trebuia facuta si reglarea la plata, respectiv 401 = 5311 cu suma in rosu. Asa ca aceasta inregistrare trebuie sa o faci tu acum, daca nu a fost facuta la timpul ei.
Dar atentie la registrul de casa!!
leoda, la Jan 8 2008, 10:10 PM, a spus:
Stornezi inregistrarile facute gresite din anii precedenti, in anul curent. Dar daca este vorba de conturi de cheltuieli, atunci ar trebui recalculat si profitul pentru anii respectivi, si impozitul/profit cu dobanzile aferente.
#4
Postat 14 January 2008 - 10:01 AM
#5
Postat 14 January 2008 - 10:09 AM
Sa vedem daca am inteles corect: ai inreg plata unui fz aiurea din casa, desi nu exista chitanta. in anul 2006
ai descoperit asta acum, sa spunem in decembrie 2007.
parerea mea este ca trebuie inreg in rosu 401=5311 asa cum a spus floriflorina cu expicatia :inreg eronata an 2006,
pt soldul din casa verifica 2 chestii:
1) daca ai debit in 542 - faci restituire avans neutilizat
2) spune pb administratorului si fa un "sprijin sume asociat" 5311=4551 cu suma respectiva
nu este ortodox, dar greseala este omeneasca si trebuie sa existe un mod de reparare (de-aia s-a inventat stornarea)
bafta
#6
Postat 14 January 2008 - 07:13 PM
#7
Postat 01 February 2008 - 11:29 AM
#8
Postat 08 March 2008 - 01:40 PM
bia l, la Jan 12 2008, 08:53 PM, a spus:
si eu am o situatie asemanatoare lui leoda.
in luna septembrie 2006 s-au facut urmatoarele inregistrari:
-achizitii materii prime si materiale cons 301,302=401.1,2,3 pe fiecare analitic in parte
dar cand s-a facut plata furnizorilor s-a inregistrat 401(fara analitic)=5311
iar la sfarsitul anului 2006 in decembrie, contabilul observand ca are sold creditor la 401.1,2,3 (analitic) la inchis prin 5311.
Deci a facut plata de doua ori si acum eu am un sold debitor la 401(fara analitic).
eu am preluat contabilitatea in oct 2007 si de atunci ma tot gandesc ce sa fac si nu-i dau de cap. ce parere aveti?
orice sugestie e binevenita!
multumesc!
Ar fi mai simplu sa faci o inregistrare:
% = 401 (fara analitic)
401.1
401.2 etc.
Nu e tocmai corect, dar nici ilegal nu cred ca este, deoarece nu-ti afecteaza nici venituri, nici cheltuieli, nici tva.
Eu asa cred ca as face.
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi