14 replies to this topic

[stefy]

La un srl distributie presa cine ma poate ajuta cu o monografie contabila.
Primeste 2 facturi
1.valoare amanunt 5331.77 + tva 9%
discount 929.85 + tva 9%
2. valoare amanunt -893.49 + tva 9%
discount -156.47 + tva 9%
3. monetar 2752.92 + tva 9%

Ma poate ajuta cineva cu inregistrarile acestor facturi, inclusiv descarcarea gestiunii?


Chiar nu stie nimeni un raspuns pentru problema mea?

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 24 August 2009 - 01:46 PM

[camistu]

SI EU m-am confruntat cu aceiasi pb la vz de carti . se face la pretul impus de editura, nu?
3 ani am tinut la cedare de comision si am tot intrebat in toate partile si nu a stiut nimeni sa-mi raspunda
acum tin la mf vandute en detail , cedarea de comision o bag la ados si fac la fel ca la orice marfa

[stefy]

Fii te rog mai explicit printr-un exemplu concret (ca la cei mai grei de cap) te rog.
Multumesc anticipat.

Pana la urma am reusit sa aflu un raspuns dar mai am o problema.
Va rog cine are timp sa se uite putin pe inregistrarile urmatoare.
inregistrare factura furnizor
= 401 1090
371 1000
4426 90

= 401 -300
667 -275.23
4426 -24.77

371=4428 90

vanzare
531= 1090
707 1000
4427 90

descarcare gestiune
= 371 1090
607 1000
4428 90

Vi se pare corecta aceasta varianta (inclusiv sumele)?
Mai trebuie sa fac 371=4428 -24.77 ?
Va rog o parere daca are tipm cineva.
Multumesc

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 24 August 2009 - 01:45 PM

[eugen ursache]

Tehnica: daca ai dubii, fa teurile conturilor, posteaza notele, soldeaza teurile si analizeaza soldurile.

in cazul dat, soldurile sunt:

371 0
401 1090-300 cr corect
4426 90-24.77 db corect
4427 90 cr corect
4428 0 corect
531 1090 db corect
607 1000 db corect
667 -275.23 db corect
707 1000 cr corect

daca ai mai face si 371=4428 -24.77 ai denatura soldurile la 371 si 4428, deci nu e corecta operatiunea.

[stefy]

Multumesc tare mult Eugen.
Am facut si eu t-ul conturilor.
Varianta expusa mai sus mi-a dat-o un expert (inclusiv 371=4428 aferenta discountului)
Am facut t-urile si nu mi se inchideau conturile 371 si 4428 dar am zis ca e totusi un expert iar eu incepator.
Multumesc tare mult pentru raspuns

[zinaelena]

stefy, la Jan 20 2008, 03:37 PM, a spus:

La un srl distributie presa cine ma poate ajuta cu o monografie contabila.
Primeste 2 facturi
1.valoare amanunt 5331.77 + tva 9%
discount 929.85 + tva 9%
2. valoare amanunt -893.49 + tva 9%
discount -156.47 + tva 9%
3. monetar 2752.92 + tva 9%

Ma poate ajuta cineva cu inregistrarile acestor facturi, inclusiv descarcarea gestiunii?

draga mea draga. te rog sa ma suni pe telefon fix 0234 581009 la bacau si am sa te lamuresc f bine findca nustiu daca ai sa intelegi bine daca ti-as scrie,deoarece nu ai dat datele complete dupa cit mi se pare,

[mihaci]

Buna ziua, ma poate ajuta cineva cu inregistrarile contabile pentru comertul cu amanuntul ziare si reviste? Se lucreaza pe comision din vanzari, sc primeste factura de la furnizor si apoi face retururi de marfa nevanduta. SC este micro. Contabilul precedent nu inregistra achizitia de presa ca marfa, in 371, ci in 532, valori.

[stefy]

Eu asa inregistrez
inregistrare factura
% = 401
371
667
4426


tva neexigibil

371 = 4428


monetar

5311 = %
707
4427


descaracare gestiune marfuri


% = 371
607
4428
Nu stiu cat de bine este dar eu asa fac. Inregistrarile le am de la un cabinet de contabilitate. Am mai cautat si eu pe net dar nu am prea gasit. Sper sa te ajute cu ceva.

[helga]

marfa vanduta o inregistrezi pe 707. pretul asta de vanzare contine pretul de cumparare inregistrata pe 371+comisionul acordat de furnizor inregistrat pe 667. iar tu cand te descarci cu 607 , te descarci doar cu valoarea aflata pe 371. imi da cu virgula!!!!

[stefy]

Pretul de vanzare este acelasi cu pretul de cumparare. Daca un ziar costa 1 leu cu 1 leu il vinzi. Profitul il reprezinta acel discount (667).Parerea mea si a expertului care mi-a dat si mie aceasta varianta.Oricum alta mai buna nu am gasit.
Consider ca factura furnizor 1015.16
% =401 1238
371 1135.78
4426 102.22

% = 401 -222.84
667 -204.44
4426 -18.40


371=4428 102.22


5311 = % 1238
707 1135.78
4427 102.22

% = 371 1238
607 1135.78
4428 102.22

[Elena_B]

767 si nu 667, pentru discount de la furnizor.
667 foloseste furnizorul pt discount acordat clientului.

[stefy]

Este trecut 667 cu minus, deci un venit cu plus.

[mihaci]

mie imi da firma urmatoarele acte: facturile de la furnizor de achizitie a revistelor si a ziarelor si facturile de retur, cand da marfa inapoi. Are si chitante cu care plateste furnizorul. Acestea sunt actele pe care mi le da. Nimic pentru incasari. Cum sa procedez? mi`a spus ca 25% din vazari este comisionul lui. Va rog mult sa imi spuneti cum sa inregistrez corect.
Multumesc

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 24 August 2009 - 01:45 PM

[stefy]

Pentru facturile cu plus folosesc inregistrarile de mai sus iar pentru cele cu minus aceleasi inregistrari dar 371,4426 cu minus si 667,4426 cu plus. Pentru incasari sa-ti dea monetarul. Cel putin asa fac eu. Alta varianta nu stiu.Si eu am intrebat si mi s-a dat aceasta variant. Nu am idee cat este de corecta.

[lupoaica]

sunt tare suparata... Am si eu aceeasi problema. Am preluat de curand o firma de distributie ziare si nu-mi da monetare! Acum nu stiu cum sa ma inregistrez in cursul lunii. La sfarsitul lunii vreau sa ma inregistrez cu totalul vanzarilor. Intrarile si retururile sunt clare. Deasemena adaosul este de 25%, conform contractului. Stie cineva cum sa fac inregistrarile zilnic? Ma gandeam sa folosesc 5311= 472 (venituri inreg in avans) si la sfarsitul lunii sa stornez sumele (tot prin contul de casa...) si sa inregistrez
5311= %
707
4427
ar fi corect? sau vorbesc prostii?!