6 replies to this topic

[QardnA]

Cum se inregistreaza in contabilitate incasarea de la clientii care platesc cu cardul si carora li se elibereaza , pe langa chitanta data de epos, care nu este fiscala, si bon fiscal?

Nu am fost suficient de explicita ca sa primesc raspuns, asa ca voi detalia mai bine:

Clientii cumpara marfa si li se elibereaza bon fiscal, chiar daca achita numerar, chiar daca achita cu cardul (daca incasarea e prin card, pe bonul fiscal e specificat acest lucru)
La gestiunea respectiva, monetarul cuprinde, logic, numai sumele cash primite. Diferenta de incasari cu cardul apare in raportul zilnic de la casa de marcat Intrucat banii in banca ajung abia dupa 2 zile de la incasarea efectiva, m-am gandit sa operez astfel:

5311-4427 -- cu suma de pe monetar
5311- 707

5311- 4427
5311- 707-- cu diferenta intre totalul raportului zilnic de la casa de marcat si monetar (adica, sumele de pe raportul zilnic scos de la
casa de marcat aferente incasarilor cu cardul )

Apoi, fac transfer in banca cu suma totala incasata cu cardul : 581-5311 (pot face acest lucru avand ca docuent chitanta emisa de epos?)
Iar in banca , in momentul in care intra banii, fac 5121-581.
Voi cum faceti in situatii similare?

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 27 November 2008 - 04:33 PM

[ana lugojana]

Dar banii iti intra in caserie sau raman in contul din banca? Caci daca raman in contul din banca nu-i corect. Clientii iti baga banii in contul din banca deci 5121=707
5121=4427 si apoi, daca banii iti intra in caserie 581=5121 si 5311=581

Am gresit. Trebuia sa te intreb ce transferi din casa in banca daca nu ai banii fizic in casa ci iti intra direct in contul din banca. Parerea mea este ca trebuie sa transpui contabil fenomenele din teren. Poate mai sunt si alte pareri?

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 27 November 2008 - 04:34 PM
citare mesaj anterior

[iuli73]

Iti spun cum fac eu de ani de zile la un magazin de confectii de dama care vinde cu epos dar si tichete cadou,numerar:
La sfarsitul lunii de pe centralizatorul casei de marcat am situatia:
vanzari numerar 1000
vanzari pe epos 1100
vanzari tichete 1200

5311 % 1000 lei
707
4427


46101 % 1100 cont special creat:Debitori epos
707
4427
46102 % 1200 cont special creat:debitori tichete cadou
707
4427
Iar in extras cand incasez sumele de la clientii care au platit cu cardul inregistrez 5121 = 46101 sau 5121 =46102 cand intra suma ramburs de pe tichetele cadou

[georgiana nechita]

Sunt relativ de acord cu tine, dar la mine apare o alta problema. In z-uri am atat tva 19% cat si tva 9%, iar incasarea prin card e la valoare totala (inclusiv tva). Deci de unde stiu eu sa impart tva-ul pt ca sa inregistrez cardul in 461?

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 27 November 2008 - 04:34 PM
citare mesaj anterior

[avdia]

Buna ziua,

La una dintre firme am incasari prin POS. Acestor clienti li s elibereaza si factura, iar pe raportul Z nu apar decat incasarile in numerar (nu stiu dece nu apar si cele prin POS). Daca se elibereaza factura acestor clienti mai folosesc 461? Avand in vedere ca am facturi emise in 16.06, iar incasarile prin POS par in banca in iulie, cum e corect sa inregistrez?

Eu procedez astfel:

-emitere factura in 16.06.2011

4111=707
607=371
378=371


-incasaree prin banca POS in 08.07.2011
5121=4111

Multumesc anticipat1

[rsv58]

Salut am si eu o nelamurire :

La inchiderea lunii decembrie 2011 am in balanta un profit net de 3145.89 lei .
Ce inregistrari trebuie sa fac in decembrie avand in vedere ca acest profit vreau sa il repartizez la dividende ? dar in ianuarie 2012 ce inregistrari trebuie facute vis-a-vis de profitul din 2011 ?

Multumesc anticipat .Razvan

[mihaela_cva]

roaga moderatorul sa iti puna intrebarea la locul potrivit si altadata fii mai atent!