Depozit bancar - overnight
#21
Postat 02 April 2009 - 06:44 PM
#22
Postat 10 April 2009 - 12:28 PM
581 = 5124x conform extrasului de cont curent in valuta
5124y = 581 conform extrasului de depozit la termen in valuta
apoi
2678z = 5124y constituire depozit la termen (analitic banca z de ex)
apoi lunar bonificarea dobanzii
5124y = 2679z cu valoarea dobanzii
si imediat
2679z = 763
parerea mea.....
#23
Postat 24 April 2009 - 01:48 PM
#24
Postat 24 April 2009 - 02:43 PM
la sfarsit luna in 5125
#25
Postat 26 April 2009 - 01:28 AM
5121=5125 incetare contract
5121=762 pentru dobanda obtinuta din overnight
Treburile ce se pot indeplini cu blandete niciodata nu dau gres
#26
Postat 29 April 2009 - 09:54 PM
Citeaza
pentru aceste depozite pe termene scurte, se poate crea un analitic 5121.xx, in functie de cum permite programul de contabilitate; in fond,acest depozit pe termen scurt este de fapt un alt cont, la care s-a negociat o dobanda mai mare cu conditia ca banii sa fie la dispozitia bancii perioada trecuta in contract; in cazul in care societatea ar avea nevoie disperata de acesti bani, ei se pot transfera in contul curent fara probleme, doar ca dobanda nu mai este cea negociata.
nu mi se pare corect sa se foloseasca 5125, pentru ca nu sunt sume care se vor deconta ulterior; sunt pur si simplu sume de bani intr-un cont diferit de contul curent ( vezi contul de card daca firma are asa ceva)
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 23 August 2009 - 12:41 PM
#27
Postat 09 July 2009 - 10:31 AM
Constituire depozit in baza extras de cont:
2678x = 5121z valoare depozit
in baza contractului de depozit (in aceeasi zi cu constituirea depozitului):
2679x = 766 valoare aferenta perioadei exercitiului financiar si
2679x = 472 daca scadenta depaseste perioada exercitiului financiar
Scadenta depozit in baza extras de cont:
5121z = 2678x valoarea depozitului
5121z = 2679x valoarea dobanzii incasate
si
472 = 766 cu valoarea dobanzii aferente perioadei daca depozitul a fost constituit in perioada trecuta.
unde x este analitic la creante imobilizate (poti sa-ti faci o clasificare pe termene de scadenda: o/n, 1 week, 1 month, etc)
#28
Postat 27 August 2009 - 02:14 PM
#29
Postat 25 March 2010 - 09:35 PM
Similar Topics
1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi