2 replies to this topic

[LaviniaT]

Am schimbat de curand firma de contabilitate care se ocupa de societatea mea si ma confrunt cu urmatoarea situatie:
1. In balanta lunii noiembrie 2008 avem:
-ct 1211 sold debit 8.414,38

La 01.01.2008 aveam:
-ct.1211 sold credit 10.960,50

-ct 1291 sold debit 2.901,08
-ct 1293 sold debit 8.059,42
total 10.960,50
2. In balanta lunii decembrie 2008 avem:
-ct 121 sold debit 21.503,46 , din care rulaj curent: debit:8.096,75 iar credit: 5.968,12.
-ct 117 sold credit 10.960,50

Va rog din suflet sa ma ajutati cu un sfat, as vrea sa stiu daca sunt corecte inregistrarile . A gresit firma care a lucrat lunile ian-nov sau cea care a lucrat luna decembrie? Sper ca m-am facut inteleasa.
Multumesc anticipat pentru ajutor.

[robertantal]

sintetizeaza-ne astfel informatiile:

- solduri initiale 01.01.2008 pentru 117,1211,1291,1293

- rulaje totale 01 - 11.2008 (fara sa incluzi si soldurile initiale de la 01.01.2008) pentru 117,1211,1291,1293

- solduri finale 30.11.2008 pentru 117,1211,1291,1293

- rulaje curente din luna 12.2008 (doar 12.2008 !) pentru 117,1211,1291,1293 (unde e cazul)

- soldurile finale din balanta la 31.12.2008 pentru 117,1211,1291,1293


sau mai simplu, editeaza in excel balanta cu clasa 1 de conturi asa cum apare ea (cu cap de tabel, coloane, sume)
si ce inseamna 1291 si 1293 ?

Aceasta postare a fost editata de robertantal: 06 February 2009 - 05:22 PM

[LaviniaT]

Solduri initiale 01.01.2008:
117-
1211 credit 10.960,50
1291 debit 2.901,08
1293 debit 8.059,42
Rulaje 01-11.2008:
1211 debit 92.421,20
1211 credit 84.006,82
1291 debit 2.901,08
credit 2.901,08
1293 debit 8.059,42
credit 8.059,42
Solduri finale 30.11.2008:
1211 debit 8.414,38
117 -
1291 0,00 D/C
1293 0,00 D/C
Rulaje curente luna 12.2008:
121 debit 8.096,75
credit 5.968,12
(celelalte nu au rulaje)
Solduri finale 12.2008:
117 credit 10.960,50
121 debit 21.503,46
129 0,00 D/C
1291 Repartizarea profitului pt acoperire pierderi
1293 Repartizarea profitului pentru dezvoltare
Multumesc mult.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 06 February 2009 - 06:27 PM
citare mesaj anterior