3 replies to this topic

[corina_84]

Buna, am nevoie de ajutor!
Am preluat contabilitatea unei firme incepand cu ian 2011. Patronul mi-a zis ca nu sunt bune situatiile cu clientii si fz. Am inceput sa caut in actele din 2010 si am vazut ca fosta contabila a omis sa inregistreze un extras de cont de la o banca in mai 2010 . Pe langa asta, a mai inregistrat prin banca plati care nu apar pe extrase. Ea tinea banca "la gramada" adica nu o avea impartit pe cele 3 conturi la diverse banci, si deci nu avea cum sa verifice soldurile.
Cand am preluat eu conta am facut analitice la contul 5121, iar diferenta care era in plus am pus-o pe venit.
Acum nu stiu cum sa inregistrez extrasul respectiv pentru a putea corecta situatiile cu cl si fz. Pls help!

[Dana42]

Verifica in fiecare luna inregistrarile din anul 2010 conform Extraselor pt. fiecare dintre cele 3 banci in parte si corecteaza unde s-a gresit, acum in anul 2011; pt. 2010 bilantul s-a depus.
Inreg. din contabilitate trebuie sa fie cnf. Extraselor.

Citeaza

Cand am preluat eu conta am facut analitice la contul 5121, iar diferenta care era in plus am pus-o pe venit.

Vei storna diferenta inreg. pe venit si vei inregistra cnf. doc. justificative.

Iar patronului cere-i sa te plateasca pt. munca pe care o faci dupa panarama pe care a
avut-o si informeaza-l ca inventarierea la sfarsit de an presupune si inv. soldurilor bancare (chestia cea mai simpla de altfel) iar in situatia data, "chestia" aceea cu inv. efectuata cnf. legii, in cazul unui control, nu mai sta in picioare.

Aceasta postare a fost editata de Dana42: 09 June 2011 - 07:12 PM

[corina_84]

Dana42, la 09 June 2011 - 07:11 PM, a spus:

Verifica in fiecare luna inregistrarile din anul 2010 conform Extraselor pt. fiecare dintre cele 3 banci in parte si corecteaza unde s-a gresit, acum in anul 2011; pt. 2010 bilantul s-a depus.
Inreg. din contabilitate trebuie sa fie cnf. Extraselor.

Citeaza

Cand am preluat eu conta am facut analitice la contul 5121, iar diferenta care era in plus am pus-o pe venit.

Vei storna diferenta inreg. pe venit si vei inregistra cnf. doc. justificative.

Iar patronului cere-i sa te plateasca pt. munca pe care o faci dupa panarama pe care a
avut-o si informeaza-l ca inventarierea la sfarsit de an presupune si inv. soldurilor bancare (chestia cea mai simpla de altfel) iar in situatia data, "chestia" aceea cu inv. efectuata cnf. legii, in cazul unui control, nu mai sta in picioare.

Merci pt raspuns. Ea a tinut contabilitatea din 2004 deci iti dai seama ca ar trebui sa iau actele de la inceput. Am impartit 5121 in 3 analitice pentru a avea un control macar din 2011, mi-a mai ramas o diferenta minuscula(30 Ron)de aceea am pus-o p venit...ea probabil a mai calculat si si-a dat seama ca daca aduni toate conturile nu da soldul la 5121 de aceea a mai bagat plati inexistente care au mai reglat diferenta.
Cat priveste posibilitatea unui control, poate am noroc sa vina chiar ea, deoarece este inspector la finante .

[Dana42]

corina_84, la 09 June 2011 - 08:59 PM, a spus:

Cat priveste posibilitatea unui control, poate am noroc sa vina chiar ea, deoarece este inspector la finante .

De ce nu ma mir, oare? Aviz amatorilor: d-lor. patroni, daca doriti sa aveti o contabilitate facuta "varza" si pt. care sa va asumati singuri-singurei raspunderea, apelati cu incredere , in continuare la cei care lucreaza la negru de la Finante, Garda,alte institutii ale statului etc.
Nimeni nu-i batut in cuie intr-un anumit post si poate va veni altcineva in control, oricum pt. trecut tu nu ai nici o treaba Corina, numai administratorul! Eu nu te pot sfatui sa lucrezi fara doc. justificative, ma gandesc ca poate descoperi totusi un sold cumulat bun al celor trei banci si sa pornesti de acolo.

OFF TOPIC: Si eu am preluat o contab. acum vreo 5 ani "lucrata " de o madame de la Finante, numai ca era si mai si, in sensul ca nu am avut nici un analitic la ct. 401 si 4111 (411 pe atunci) si ca "recompensa" pt. aceste lipsuri aveam in plus in Fisa RON datorii extrem de mari la angajati, deci existau declaratii si "obligatii" neachitate (obligatii doar in mintea visatoarei cucoane de la Finante), in conditiile in care angajatorul respectiv nu avusese nici un angajat de la infiintare pana atunci, deci... .

Aceasta postare a fost editata de Dana42: 14 June 2011 - 02:48 PM