3 replies to this topic

[doinamarieta]

Va rog mult sa ma ajutati intr-o problema :

la 01.01.2016 am soldurile : D371 = 126995
C378 = 39004
C 4428= 10198
Nu s-a facut corect calculul coef.K , si implicit nici descarcarea de gestiune. As vrea sa fac corectiile necesare , dar mi se par niste diferente prea mari .


V-as ruga sa-mi spuneti daca este corecta verificarea

I. 371 x 24/ 124 = 4428

126995 x24/124 = 24580 - atat ar trebui sa am in ct 4428 ?

II. 371 - 4428 = 378

126995 - 24580 = 102 415 - atat ar trebui sa am in ct 378 ? va rog mult daca puteti sa-mi faceti niste note contabile. Soldul 371 este corect. faptic.

Va multumesc anticipat.

[kamtech]

Prima verificare este corectă, întradevăr soldul contului 4428 trebuie să fie 24579.58
Nu cumva TVA-ul era de 9%, caz in care soldul dumneavoastra la 4428 este aproape corect ? (cu 9% 4428 ar trebui sa fie 10485.82)

La cea de-a doua verificare ati uitat de valoarea de achiziţie a mărfurilor, suma care corespundea formulei 371 - 401 de la achizitia marfurilor.

Deci, cea de-a doua verificare este 371 - 4428 - valoarea de achizitie = 378

Aceasta postare a fost editata de kamtech: 12 February 2016 - 07:59 AM

[doinamarieta]

tva-ul este 24 %.

imi puteti spune daca este corect sa fac asa corectia :

deci in balanta am soldurile :

371=126995
371= 39005
4428=10198

4428=371x24 / 124 =24580

corectie %=371 0
4428 -14382
607 14382

pt.378. 378=371 / 124 x K = 33858


corectie ; %=371 0
378 5147
607 -5147

[kamtech]

Da.