3 replies to this topic

[Fed.Energetica]

Am si eu o problema: dupa recuperarea banilor de la casa de sanatate m-am lovit de o noua problema acea cum sa ii inregistrez in contabilitate in conditiile in care statele ce contineau concediile medicale nu au fost inregistrate diferit adica am urmatoarele inregistrari
421.1 % 4312.1
4314.1
4372.1
425.1
444.1
731.45
6451.1 = 4311.1
6453.1 = 4313.1
6452.1 = 4371.1
6458.1 = 4315.1
6453.1 = 4316.1
6453.1 = 4371.3
641.1 = 421.1
recunosc sunt noua in contabilitate si la momentul respectiv nu am facut inregistrare diferentiat pe sumele de recuperat.
aveti cumva idee cum as putea repara gresala, mentionez ca balanta nu o pot schimba fiind pe anul trecut deci bilantul si balanta deja depuse.

multumesc

[mutual]

Recuperarea nu s-a facut prin banca ?

5121 (trezo) = 4316 cu suma virata de CJS si ar trebui sa acopere din soldul debitor precedent.

[Otilia Alupei]

inreg. concediului medical :

suportat de catre angajator : 6458 = 423

suportat de FUNASS : 4313 = 423 (dupa inreg. uzuala lunara 6453 = 4313)

retineri din CM : 423 = % 4312 / 4372 / 444

plata CM : 423 = 5311 / 5121

in cazul in care suma CM suportat din FUNASS este mai mare decat suma afer. contrib. pt. conced. si indemniz.a lunii resp., dif. de dupa compensare (dintre Rc423 de la inreg. CM si Rd423 de la retineri si plata catre salariat a CM) ramane in sold debitor si se recupereaza de FUNASS.
banuiesc ca ai facut cerere de recuperare in termenul legal ...

pt reglare, trebuie sa stornezi suma afer. CM suportat din FUNASS si prinsa in NC 641 = 421 (fiindca CM din FUNASS nu este o chelt. a firmei), apoi sa stornezi retinerile din 421 si sa le reinreg. in 423, la fel si plata numerar (sau prin cont) care s-a facut in acea luna din 421 in loc de 423 si sa o reinreg. corect prin 423 ca sa-ti iasa difer. debitoare de recuperat.
poti folosi un analitic separat pt ct. 423 sau poti transfera soldul de recuperat in ct. 4382.

[Fed.Energetica]

multumesc pentru sfaturi

mutual, la 07 July 2016 - 11:59 AM, a spus:

Recuperarea nu s-a facut prin banca ?

5121 (trezo) = 4316 cu suma virata de CJS si ar trebui sa acopere din soldul debitor precedent.

ba da prin banca