7 replies to this topic

[adichirla]

Buna ziua,

In data de 03.04.2017 soferul a achizitionat motorina de 500 lei in baza bonului fiscal.Ulterior in data de 04.04.2017 a fost emisa si factura in baza bonului fiscal. Imi spuneti va rog care sunt inregstrarile contabile? Multumesc.

[Otilia Alupei]

varianta clasica este ;

* pe 3.04 inreg.
- achizitie benzina cu BF
- plata cu BF

*pe 4.04 stornezi
- achizitie cu BF (exact asa cum ai inreg. pe 3.04, dar cu minus)
- plata achizitiei facuta cu BF (exact asa cum ai inreg. pe 3.04, dar cu minus)
si inreg.
- achizitia cu factura
- plata facturii cu BF

alte pareri, "scurtaturi" , va rog ?

[teodorra]

Buna ziua ! Nu stiu daca m-am pozitionat bine aici dar intreb :

Luna trecuta s-au inregistrat gresit niste cheltuieli in avans (este vorba despre cheltuieli de transport si cazare,deplasarea urmeaza sa se faca in luna iunie )luna aceasta s-a facut stornarea si s-a inreg.astfel:

471/401.01
401.01/5121

urmand in iunie 625/471

de ce in balanta soldul contului 471 apare pe rosu in credit ??
nu inteleg,imi explica cineva ,va rog !
nu trebuia sa aibe sold debitor?

[georgyc]

1) Aveati sold (de orice tip), anterior lunii trecute?
2) Cum s-a inregistrat gresit luna trecuta, si cum s-a facut stornarea luna aceasta?
3) Inregistrarea dumneavoastra este una corecta de cheltuieli in avans, urmand ca in iunie sa fie inchisa cu inregistrarea cheltuielii

Eu presupun ca acea inregistrare gresita de luna trecuta a fost facuta si inchisa deja printr-un cont de cheltuieli, neavand deci sold de orice tip la 471 la sfarsitul lui martie. Iar acum, in aprilie, cand ati stornat, 471=401 (in rosu), ati creat un sold creditor in balanta.

Creati/vizualizati T-ul (un analitic) la contul 471 din ultimele 2-3 luni ca sa observati ce s-a intamplat, si reveniti cu mai multe informatii in caz ca nu descoperiti greseala.

[teodorra]

Nu aveam nici un sold anterior de luna trecuta.Doar suma a fost eronat inregistrata in alte conturi ( nu a folosit 471)
Vizualizând T-ul,cum spuneti, inseamna ca in momentul când se va face inreg in iunie 625/471,se soldeaza corect.
Presupun ca asa considera programul de contabilitate pe care il am...adica -5000 lei pe rosu in credit acum,urmand +5000 lei in credit ,in iunie
Multumesc !

[mgabi]

Undeva in program a fost definit contul 471 ca fiind creditor, de aceea apare in rosu.
Luati legatura cu programatorul.

[teodorra]

Mgabi,multumesc frumos,ati avut dreptate...in planul de conturi din program ,contul ,,cheltuieli in avans'' era trecut cont de pasiv !
Am corectat,mersi mult !

[mgabi]

Cu placere.