12 replies to this topic

[IngeMihalik]

La sfarsitul lunii august am depasit plafonul tva. Din luna august am inceput colectarea tva-ului la vanzari, deducerea nu am facut-o pentru ca era nevoie de inventar +anexare facturi, si s-a renuntat.
Problema este ca am probleme la descarcarea gestiunii in luna septembrie, oricum calculez in fisier excel, nu imi da valoarea care calculaeza programul.
Poate nu am facut nici contarile bine.
La sfarsitul lui august am avut in 371 7907.58, iar in 378 1734.36 (total la 371 130.441..43, iar 378 28.609,60).
In septembrie am la 371 19874,00 ron intrare, la 378 4021,89. Pana aici e ok.
Am calculat tva neexigibil la soldul din august 371+378 *19%, adica 1831.97, si am trecut 371=4428 1831.97.
La mine descarcarea este
%=371 19002,10
3480.38 378
3033.96 4428
12487.76 607
, dar din program am asa
%= 371 19002,1
3974.75 378
3033.95 4428
11993.4 607
Pana acum toate descarcarile le-am facut au fost corecte, dar probabil imi lipseste o contare, va rog mult ajutati-ma sa scap cumva din incurcatura facuta.

[ceres]

V-as ruga tare mult sa ma ajutati in urmatoarea problema.
Am o firma care are ca obiect de activitate comertul cu amanuntul . Incapand cu 1 septembrie 2007 a devenit platitoare de TVA .Pana de curand am facut descarcarea gestiunii fara sa folosesc contul 4428- tva neexigibila. De curand am aflat ca este gresit numai ca nu inteleg cum trebuie descarcata gestiunea tinand cont ca am si marfuri care nu au TVA dar si marfuri cu TVA. V-as fi tare recunoscatoare daca m-ati ajuta. Sunt intr-o criza de timp cumplita am deja patru luni pe care le-am gresit, nu am un program de contabilitate care sa calculeze automat, ce sa mai spun de declaratiile de tva.Va multumesc tare mult, poate cineva isi va face timp totusi si pentru mine.
Multumesc inca odata!


Ceres

[ented2004]

Pentru marfurile cu TVA faci descarcarea de gestiune

607=371
378=371 cu diferenta intre 707 si 607
4428=371 cu 19%*707 sau 9%*707 (dupa caz)

cele fara TVA
607=371

Cam asta e tot

Nicole

[ceres]

ented2004, la Feb 19 2008, 12:22 PM, a spus:

Pentru marfurile cu TVA faci descarcarea de gestiune

607=371
378=371 cu diferenta intre 707 si 607
4428=371 cu 19%*707 sau 9%*707 (dupa caz)

cele fara TVA
607=371

Cam asta e tot

Nicole

Uite cum faceam eu inainte cand nu eram platitoare de TVA
achizitia de marfuri
371=401

adaos comercial
371=387 , cu diferenta dintre val Nir si val factura de achizitie a marfurilor

plata facturii de regula prin casa
401=5311

incasare din vanzari
5311=707

descarcarea gestiuniipt marfa vanduta
%=371 cu valoarea vanzarilor
378
607

RD 378 il determinam dupa urmatoarea formula:K= (SC378+RC378)/(SD371+RD371)*VALOAREA VANZARILOR,
iar 607 prin diferenta.

Problema este ca in septembrie am achititionat marfa pentru care am dedus TVA, iar vanzarile au fost prin casa de marcat si bineinteles ca pentru toate s-a incasat TVA, chiar si pentru marfa care era in stoc la 01.09.2007si care nu era purtatoare de TVA.

Problema e cum determin adaosul comercial aferent marfii vandute. Am gasit o formula in Cartea Verde editia a VIII a ( apropo nici nu stiu daca mai e valabila) care este extrem de stufoasa, dar logica, numai ca aceasta formula ia in calcul situatia in care esti platitor de TVA inca de la inceput .

Sincer nu as vrea sa imi refac toata evidenta din septembrie si pana acum mai ales ca nu am timpul necesar si nici un program contabil care sa ma ajute .Pana acum nu am avut nevoie de un program pentru ca firma e de 2 lei cum se spune, nu are rulaje mari, maxim 4 facturi pe luna, numai ca am dat-o in bara cu descarcarea gestiunii incepand cu 1 septembrie, si crede-ma sa fiu nu stiu cum am s-o scot la capat.

Iti multumesc pentru raspuns, dar poate incerci sa ma lamuresti mai bine. Nu prea am inteles, din nefericire pentru mine.

ceres

[vgv]

ceres, la Feb 19 2008, 11:25 AM, a spus:

V-as ruga tare mult sa ma ajutati in urmatoarea problema.
Am o firma care are ca obiect de activitate comertul cu amanuntul . Incapand cu 1 septembrie 2007 a devenit platitoare de TVA .Pana de curand am facut descarcarea gestiunii fara sa folosesc contul 4428- tva neexigibila. De curand am aflat ca este gresit numai ca nu inteleg cum trebuie descarcata gestiunea tinand cont ca am si marfuri care nu au TVA dar si marfuri cu TVA. V-as fi tare recunoscatoare daca m-ati ajuta. Sunt intr-o criza de timp cumplita am deja patru luni pe care le-am gresit, nu am un program de contabilitate care sa calculeze automat, ce sa mai spun de declaratiile de tva.Va multumesc tare mult, poate cineva isi va face timp totusi si pentru mine.
Multumesc inca odata!


Ceres

deci...
exemplustoc de marfa existent 10 lei
ad com la marfa existenta adica ct 378 2 lei
iar sold la 4428 din lunile precedente 1.59 l;ei
inreg de cumparare marfa avem
371 30
4426 5.70
% =401 35.70
pret cu amanuntul(presupun ca vind la 50lei)deci
371 =%(50-30)=20
378=(20-7.98)=12.02
4428(tva aferent la val cu amanuntul)50*19/119=7.98
cind descarcam gestiunea avem:(presupun vz marfuri de 20 lei)
% = 371(aceasta suma corespunde cu 707+ tva) 20 lei
607 =20-4.67-3.19=12.14
378 =4.67
4428 (20*19/119)=3.19

ca sa afli ad comercial 378 de pe debit aplici formula K=TSC378/TSD371*sfd 371.....=14.02/60*40=9.34
14.02-9.34=4.67
la exemplul meu eu iti dau inreg cu sume corect calculate.
sper sa intelegi cum vin inregistrarile
iar ca se te verifici ca ai calculat 4428 corect...inmultesti stocul de marfa cu 19/119
pt verificarea calculului meu :
stoc marfa 10 lei+50-20=40lei*19/119 =6.38

D 4428 c
-----------------------------------------

1.59
3.19 7.98
--------------------------------------------
sold final 6.38
sper sa intelegi
baftaaaaaaaaaa!!!!

[ceres]

Draga vgv, iti multumesc pentru promptitunine, am postat in timp ce mi-ai oferit si tu un raspuns, numai ca eu la 1.09.2007 nu aveam cum sa am sold in 4428, asat la prima citire fulger, restul incerc sa le diger si mai revin.

Multumesc tare mult, incerc sa deslusesc acum...

ceres

[vgv]

ceres, la Feb 19 2008, 11:25 AM, a spus:

V-as ruga tare mult sa ma ajutati in urmatoarea problema.
Am o firma care are ca obiect de activitate comertul cu amanuntul . Incapand cu 1 septembrie 2007 a devenit platitoare de TVA .Pana de curand am facut descarcarea gestiunii fara sa folosesc contul 4428- tva neexigibila. De curand am aflat ca este gresit numai ca nu inteleg cum trebuie descarcata gestiunea tinand cont ca am si marfuri care nu au TVA dar si marfuri cu TVA. V-as fi tare recunoscatoare daca m-ati ajuta. Sunt intr-o criza de timp cumplita am deja patru luni pe care le-am gresit, nu am un program de contabilitate care sa calculeze automat, ce sa mai spun de declaratiile de tva.Va multumesc tare mult, poate cineva isi va face timp totusi si pentru mine.
Multumesc inca odata!


Ceres

adresa mea de mail este gabi_mohanu@yahoo.com
intraba-ma acolo tot ce nu intelegi
iti raspund imediat ,dar da-mi o adresa de mail .......ca aici e mai complicat.

[ceres]

Mii de multumiri, am inteles in mare, sper sa nu deranjez, am sa va contactez pe mail!

[zeno]

ceres, la Feb 19 2008, 04:07 PM, a spus:

Mii de multumiri, am inteles in mare, sper sa nu deranjez, am sa va contactez pe mail!

cand ai devenit platitor de TVA,ai facut :4426=4428 cu 19 % din soldul marfurilor din stoc la data de 31 august ?
in acest fel toata marfa din sold+cea intrata pe parcurs ar avea 19 % TVA in 4428 inclus

[ceres]

zeno, la Feb 19 2008, 03:32 PM, a spus:

ceres, la Feb 19 2008, 04:07 PM, a spus:

Mii de multumiri, am inteles in mare, sper sa nu deranjez, am sa va contactez pe mail!

cand ai devenit platitor de TVA,ai facut :4426=4428 cu 19 % din soldul marfurilor din stoc la data de 31 august ?
in acest fel toata marfa din sold+cea intrata pe parcurs ar avea 19 % TVA in 4428 inclus

Nu, nu am facut NIMIC DE ACEST FEL LA 31.08.2007 pentru ca nu eram platitor de TVA.
De aceea am si intrebat pentru ca nu stiu ce trebuie facut. Am inteles de la vgv, corect este sa creez analitice pentru 371, 378 si 607 dupa data de 01.09.2007 cand am devenit platitor, dar atunci cum fac descarcarea ? E o mare nebuloasa, cel putin pentru mine. Va multumesc mult pentru ajutor.
Astept cu nerabdare raspunsurile voastre pentru ca trebuie sa inchid decembrie 2007, nu am depus nici 101, nici 392 si Banca ma preseaza cu Bilantul pe 2007 pentru asa zisul credit. Parca vad ca ma chinui degeaba, cel putin cu banca, ca vreun credit nu cred eu ca am sa vad , dar asa spun toti vor bilant. Macar sa inchid corect decembrie 2007 atat imi doresc, ca mi-am luat gandul de la credit, la asa o societate de 2 lei ca a mea.Mi-e sa nu vina cei de la fisc ca si asa am vanzari ca vai de ele, de unde mai platesc doamne fereste vreo amenda. Macar sa am actele cat de cat in regula. Cu impozitele sunt la zi, salarii, Tva, si profit.Am muncit mai mult pentru ele si pentru chirie. In fine nu vreau sa ma plang, dar imi doresc tare mult sa fie corect ceea ce fac eu la contabilitate.

Va multumesc tare mult tuturor pentru sprijinul acordat, mi-am mai capatat increderea si asa socul a fost mare cand am vazut ca am gresit.

[Iaro]

La momentul in care devii platitor din stocul de marfa existent la acea data, vei inregistra 4428! Adica la valoarea de 1000lei (sa presupunem prin absurd, ca acesta este stocul de marfa), vei calcula 19%, rezultand 4428 cu valoarea de 190 lei! Astfel Pretul marfurilor din stoc includ: Pret de achizitie + adaos comercial + TVA neexigibil!

Aceasta postare a fost editata de Iaro: 20 February 2008 - 12:15 AM

[ceres]

Iaro, la Feb 20 2008, 12:11 AM, a spus:

La momentul in care devii platitor din stocul de marfa existent la acea data, vei inregistra 4428! Adica la valoarea de 1000lei (sa presupunem prin absurd, ca acesta este stocul de marfa), vei calcula 19%, rezultand 4428 cu valoarea de 190 lei! Astfel Pretul marfurilor din stoc includ: Pret de achizitie + adaos comercial + TVA neexigibil!

Am inteles, am refacut si am calculat exact cum ati spus.Multumesc tare mult , tuturor celor care mi-au raspuns.Mi-ati fost de mare ajutor.

Ceres

[S_mihaela]

Cred ca datele pe care ni le dai tu nu sunt tocmai complete. Ne spui de valoarea stocului la sfarsitului lui august. Ne spui de asemenea ca din august ai calculat TVA deoarece ai depasit plafonul prevazut de lege. Eu cred ca in stocul acesta de la sfarsitul lui august sunt marfuri achizitionate si inainte de luna august (pentru care tu nu ai calculat TVA).
Ne poti da mai multe detalii...