11 replies to this topic

[filaretb]

Am un bon fiscal achitat in dec. 2008 prin card, pe care il trec direct pe cheltuiala (623), dar in extrasul de la banca, valoarea platii e operata abia la inceputul lui ianuarie.
Si in programul de conta, imi ia cheltuiala drept aferenta anului 2009, desi am facut-o in 2008.
Oare e bine asa? Help...

[Bea]

nu,
se poate defalca pe 623=5125
si in ian 2009, conform extrasului: 5125=5121.

[filaretb]

Saru'mana!

[Bajinaru Ramona]

Bea, la Jan 9 2009, 06:38 PM, a spus:

nu,
se poate defalca pe 623=5125
si in ian 2009, conform extrasului: 5125=5121.

Si eu am aceeasi problema. Din cate stiu 5125 este un ct de activ. Daca facem inreg 623-5125 nu ramane ct cu soldul in minus.?

[DENISA GRIGORITA]

Bajinaru Ramona, la Jan 16 2009, 08:17 AM, a spus:

Din cate stiu 5125 este un ct de activ....

Contul 512 "Conturi curente la bănci" este un cont bifuncțional. E bine cum a spus BEA!

[lagaman]

noi incasam prin pos si avem aceleasi probleme cu platile de catre banca in contul nostru. azi incasezi cu cardul, si maine sau peste 2-3 zile iti intra banii efectiv.

in data de 30 sau 31 ale lunii noi avem pe Z-uri incasarea prin banxa dar ea nu se reflecta in aceeasi data

le ducem pe viramente interne 581 - 411
si in luna urmatoare 5121 - 581

altfel nu o sa ti se inchida de cele mai multe ori soldul la banca daca faci direct sau nu faci prin virament intern si soldul tau cu soldul extrasului de cont nu o sa fie acelasi!

[DENISA GRIGORITA]

Sa stii Lagaman, ca 581 este un cont de activ si in functiunea lui spune ca de regula contul nu prezintă sold. Deci este mult mai indicat sa folosesti 5125. Oricum, e doar un sfat si fiecare face cum crede. Dar vanzarile fiscalizate pe casa si incasate prin EPOS tu le inregistrezi prin 411?! De exemplu programul meu duce in D394 ceea ce este inregistrat prin 411.

[Bea]

contul 581-VIRAMENTE INTERNE, cum spune si numele, este un cont care se foloseste INTERN, pentru miscarile dintre doua conturi de disponibilitati financiare.
contul 512(sintetic) nu va prezenta anormalitati(sold creditor in acest caz), daca se foloseste 5125 in cazul operatiunilor cu decontare ulterioara. si privind aspectul economic al operatiunilor, reflecta exact operatiunea respectiva.

[VIVI1968]

filaretb, la Jan 9 2009, 06:32 PM, a spus:

Am un bon fiscal achitat in dec. 2008 prin card, pe care il trec direct pe cheltuiala (623), dar in extrasul de la banca, valoarea platii e operata abia la inceputul lui ianuarie.
Si in programul de conta, imi ia cheltuiala drept aferenta anului 2009, desi am facut-o in 2008.
Oare e bine asa? Help...

Poti sa-l treci prin 401 ( Ex.623-401) si plata in ianuarie 401 -5121.

[lagaman]

DENISA GRIGORITA, la Jan 19 2009, 11:07 AM, a spus:

Sa stii Lagaman, ca 581 este un cont de activ si in functiunea lui spune ca de regula contul nu prezintă sold. Deci este mult mai indicat sa folosesti 5125. Oricum, e doar un sfat si fiecare face cum crede. Dar vanzarile fiscalizate pe casa si incasate prin EPOS tu le inregistrezi prin 411?! De exemplu programul meu duce in D394 ceea ce este inregistrat prin 411.

al meu l-am setat ca pt fiecare POS sa imi duca in contul de banca de la banca de la care am aparatul POS.

vanzarea trece prin casa, clar, dar incasarea o duce in 5121.cont aferent

problema este insa ca banca iti vireaza daca ai azi 30 de incasari toate 30 maine sau in 2-3 zile cumulat, mai putin comisionul lor de 2.3%

incasarea din banca o sa fie de ex de 100 ron - comision pe cand ceea ce ti se scade din gestiune este 100 ron integral.
si atunci diferenta trebuie sa o bagi pe cheltuieli bancare.

cand se cumpara cu card apare 4111 - 707 baza
4111 - 4427 tva-ul
si 5121 - 4111 incasarea


pt ca mie de ex imi incarca contul de banca automat cu suma incasata prin card din cauza Z-ului, daca am incasari in ultima zi a lunii, soldul bancii efectiv in ultima zi a lunii o sa fie mai mic decat al meu. numai in ultima zi a lunii.

atunci in loc de 5121 schimb inregistrarea pe viramente interne 581

adica 581 - 4111

si in prima zi din luna urmatoare sau in ziua cand imi apare pe cont suma incasata, trec suma din nou in 5121

5121 - 581

imi adau comisioanele bancare pt tranzactiile respective pe cheltuiel bancare si soldul e din nou la zi si in jurnalul de banca si pe extrasul de cont.

[VIVI1968]

Vad ca dati raspunsuri fara sa cititi cum trebuie mesajul.Tot dati raspunsuri in legatura cu incasarea ,cand in mesajul lui
filaretb este vorba clar despre plata .

[DENISA GRIGORITA]

vrinceanu, la Jan 19 2009, 01:50 PM, a spus:

Vad ca dati raspunsuri fara sa cititi cum trebuie mesajul.Tot dati raspunsuri in legatura cu incasarea ,cand in mesajul lui
filaretb este vorba clar despre plata .

Lui filaretb i-a raspuns Bea si l-a lamurit, deci poate tu trebuie sa citesti cum trebuie