2 replies to this topic

[biancateodora]

Buna. Sunt si eu la inceput. Va rog sa-mi spuneti si mie cum se face un transfer din ct 401 cui analitic in ct 404. Facturile cu ratele respective au fost introduse in ct 404 dar platile prin banca in ct 401 cu analitic ( vechea contabila a facut asa ceva). Eu vreau sa transfer sumele platite din 401 in 404 ca sa se stinga. SE poate face asa ceva? Cum?
Va multumesc!

[Mares Stefan]

Simplu
Rectificați prin stornare din credit 401analitic CUI și înregistrare corectă credit cont 404 analitic CUI, folosind ca și cont corespondent spre.ex. D.213 cu valoare ZERO.,
La fel și plățile, de data aceasta storno D.401CUI, înregistrat corect D.404 CUI, folosind cont corespondent 581 cu valoarea ZERO (581 ca să nu încurcați jurnalul de bancă).

[mihaela_cva]

o alta solutie ar fi 404=401 si 401=401 rosu, ca sa nu dublati rulajele. Daca e leasing eu inreg prin 404, nu 401.