2 replies to this topic

[marydona]

O societate (SRL) are deschis un cont bancar, care are asociat si un card (acelasi numar de cont), cu posibilitatea efectuarii tranzactiilor (depuneri/retrageri numerar) si prin intermediul acestui card.
Pentru inregistrarea in casa si in contabilitate a depunerilor/retragerilor de numerar prin intermediul cardului, ca document justificativ este suficienta chitanta eliberata de ATM?
Pentru inregistrarea in banca este nevoie de crearea unui cont/analitic distinct pentru card (si de transferul intre contul curent si cel de card, prin 581)?

Multumesc.

[Florin_76]

Da , chitanta de atm e suficienta ( oricum o sa fie dublata ( ca verificare ) de extrasul de cont).
Eu unul merg pe inregistrarea extraselor de cont, deoarece in caz de plata prin ATM inregistrarea efectiva a tranzactiei se poate face a doua zi.
Daca contul de card si contul curent e acelasi ( si de regula sunt identice ), nu e necesar sa faceti transfer de rulaj deoarece e acelasi cont doar modalitatea de incasare /plata din cont e alta.

[Lexiroxi]

marydona, la 10 December 2012 - 09:30 PM, a spus:

Pentru inregistrarea in banca este nevoie de crearea unui cont/analitic distinct pentru card (si de transferul intre contul curent si cel de card, prin 581)?

nu ai doua extrase de cont in lei la aceeasi banca, ci unul singur, deci nu creezi analitic la contul curent