gabolici

Ameteala , bine zis!

Scuze daca nu am mai raspuns
Ca sa ma fac inteleasa, furnizorul mi-a compensat pana la o anumita suma , adica 19518 ca atat mai aveam la el de plata si ia ramas in plus suma de 680(din factura de -20198 de discount), si ca sa ma zapaceasca pe mine.... ... fara sa ne anunte "a platit-o" in contul nostru ca erau ai nostri banii.

Pana l-a urma m-am lamurit cam cum sa le fac sa iasa bine....dar cu dureri de cap.
Multumesc pentru ajutor,pentru sfaturi

Multumesc de raspunsuri

M-am mai linistit.
Da , am si factura pe marfa , in decembrie 2012, si vin si o platesc in februarie, dar asta nu schimba nimic, zic eu, pentru ca se stinge o factura din sold, de anul trecut.

Luna ianuarie a fost suuuuuuuuper pentru mine, am mai avut probleme si cu alta factura, la acelasi furnizor, la care cer o parere.
E o factura de reducere comercial, in valoare de -20198 lei cu TVA,mai exact- "reducere comerciala cf.contract....., perioada 12.2012". E reducerea comerciala aplicata la achizitia din decembrie.

In decontul din Ianuarie Tva-ul (-3909,3)de la aceasta factura de -20198 l-am dus tot in exigibil, si cer o parere daca e bine.

Dar,
Furnizorul imi trece la compensare suma de -19518,iar suma de 680 mi-o plateste(am incasat-o in cont), ceea ce eu am aflat dupa ce am depus decontul.Avand si facturi taiate de noi pentru aceasta societate(pentru un contract de colaborare, promovare), am observat tarziu ca nu bateau sumele incasate si atunci am cerut o lista de client si o lista de furnizor.
Suma de 680 a intrat in cont la sfarsitul lui ianuarie.
Concluzia mea:decontul ca suma de tva nu ar trebui sa se modifice, doar baza de la deductibil si de la colectat se schimba.
La decont clar nu pot umbla, doar in februarie sa vin sa fac modificarile.

Multumesc

Buna ziua

Am si eu o problema, cam grava pentru ca e din ianuarie si cred ca am facut decontul gresit.
In luna ianuarie 2013 primesc de la un furnizor o factura de storno avans , mai exact scrie- " storno avans conf contract la fact ..../23.11.2012", iar valoarea cu tva este de -25000 lei.
Programul de contabilitate s-a actualizat de mai multe ori si la un moment dat aveam in jurnalul de cumparari Tva-ul la exigibil, apoi la neexigibil, apoi nu mai era nicaieri, nici la exigibil , nici la neexigibil.
In concluzie decontul l-am facut cu Tva de -4838.71 inregistrat la exigibil, si incep sa cred ca l-am facut gresit.

Multumesc

In legatura cu programul kogalniceanu , am sunat si la Bucuresti si la Constanta si mi-au dat cateva lamuriri:
1.Balanta (semnata si stampilata) trebuie scanata toata intr-un singur document(pdf,doc,jpg)
2.La bilant(2009 si 2010)-doar F10 si F20 scanate
3.La Date informative 2009 si 2010- scanate formularele F30 si F40
4.Bilantul si datele informative trebuie sa fie semnate si stampilate si cu stampila si numarul de la finante .
Iar la bilantul din 2009 trebuie scanata si atasata si dovada depunerii la Reg.Com.( bilantul din 2009 s-a depus la Reg Com).
5.Anexele1,2,3 -completate, semnate si stampilate si apoi scanate

Eu am respectat tot ce mi-au zis dar nu reusesc sa intru pe aplicatie.ma scoate din aplicatie sau imi cade internetul.Nu inteleg de ce.Mi-au zis ca am probleme cu conexiunea de internet, dar am incercat si de la birou si de acasa si de la o colega si tot nu am reusit.A mai avut cineva aceasta problema?

Multumesc.

Buna ziua.
Am si eu o problema cu decontul de tva acum la decembrie 2009.Daca ma poate ajuta cineva....
Se modifica cu aceiasi suma si la 4426 si la 4427 adica cu 121 lei la fiecare (cred ca noroc pot sa-i spun).
Deci nu imi afecteaza suma declarata initiala de plata 328 lei, doar baza si suma de la 4426 si 4427.
Ce trebuie sa fac?Cum modific decontul?In luna ianuarie, la regularizari?
Trebuie sa fac si rectificativa la 394,dar bilantul il afecteaza, daca fac regularizarea la ianuarie 2010?