225 replies to this topic

[Florin_76]

inseamna ca ori faceti cum zicea Mihaela ori refaceti contabilitatea , ca alta solutie nu vad.

[avdia]

La impozit pe salarii am un sold debitor de 1 leu.In mod normal ar trebui sa am sold creditor .Ce articol a r trebui s a fac s a inchid debitul acestui cont, ca apoi in ianuarie sa fac o corectie si sa inreg impozitul aferent lunii decembrie (421=444).Din fisa platitor nu riese ca s-a platit imp in plus

Aceasta postare a fost editata de avdia: 23 February 2011 - 10:53 PM

[mihaela_cva]

il pui in 448, cred ca vei mai gasi si altele.
dupa ce vezi ca fisa rol bate, adica s-a achitat exact tot, faci 658=448 si ai scapat de leu.
daca aveti dosarul lunii decembrie, vedeti in reg jurnal (sau cer prea mult?!)ce inreg a facut la dec si va orientati, banuiesc ca in permanenta a facut la fel.

[avdia]

Doamne sfinte! De unde registru jurnal? Doar cateva articole contabile scrise pe facturi sau nir. Respectivul a tinut totul de mana. Contul 101 e 100, soldul final debitor nu are nicio legatura cu cel creditor, iar descarcarea gestiunii e facuta astfel, conform articolului contabil d e pe NIR:378=121 SI 607=121.

Noroc ca am citit postul cu cainele si m-am deconectat, ca mai aveam un pic si urlam ca un caine turbat in fata acestei evidente din 2010. Si culmea este ca firma a avut control de fond acum 3 ani si administratorul spune ca a fost bine.

Aceasta postare a fost editata de avdia: 23 February 2011 - 11:13 PM

[mihaela_cva]

adica patronul e si convins ca avea contabil bun!!!
aplicatii sfatul meu: porniti cu o balanta la 01 ian sold inventqariat, explicatii, si nu va mai intereseaza restul

[avdia]

Multumesc mult.

[mihaela_cva]

cu placere

[Florin_76]

Dupa preluarea balantei faceti si un proces verbal ca nu raspundeti pentru ce e in urma si puneti patronul sa semneze.

[avdia]

Multumesc.
In ianuarie o sa sa fac reglari pentru a putea opera corect viramentele la salarii.
Intre timp am mai descoperit o suma ce nu bate cu fisa platitorului. Aici e alte situatie : imi ramane in plus, deci sold final creditor la 431.01 in val de 0.45 lei. Daca folosesc 431.01= 448.01, cum inchid 448.01? Dupa fisa nu ar trebui sa ramana soldul acesta.

[mihaela_cva]

tu vorbesti serios ca te gandesti la 0,45lei? in circumstantele de mai sus? e ca povestea cu cainele..
inchizi 658=448 neded sau 448=758 impozabil, depinde de soldul care iti ramane dupa toate operatiile (creditor sau debitor)

[avdia]

mihaela_cva, la Feb 24 2011, 01:42 AM, a spus:

tu vorbesti serios ca te gandesti la 0,45lei? in circumstantele de mai sus? e ca povestea cu cainele..
inchizi 658=448 neded sau 448=758 impozabil, depinde de soldul care iti ramane dupa toate operatiile (creditor sau debitor)

Scuze :biggrin: ,stiu ca pare gluma, dar incerc macar din ianuarie sa nu mai merg cu asa cozi dupa mine si sa repar cat pot pentru a avea o evidenta cat mai corecta.

Aceasta postare a fost editata de avdia: 24 February 2011 - 12:47 AM

[avdia]

Buna ziua!

La una din evidente, preluate de curand, am observat ca 471 are un sfd =7,16 lei. Verificand de unde e soldul, observ ca acesta este din 2001.
Ma gandesc sa nu-l mai port iarasi ani si sa-l inchid. 658=471 e corect?

Multumesc anticipat!

[mihaela_cva]

da, si eu as face la fel, dar cat priveste strict corectitudinea treuie sa vezi exact ce s-a inregistrat acolo

[gabriela berciu]

buna ziua,

va rog sa ma ajutati cu o problema.

in bilantul de sfarsit 2009 contul 267 (in care sunt inreg garantii de participare la licitatii=15295.39) nu este prins nici unde!!!!!.
in 2010 in balanta am initial 15295.39, care creste si ajunge la 17920.39 la sf lui 2010
trebuie sa intocmesc bilantul la 2010 si initialul (sfarsitul de 2009) in F10 R03 C1 este 0, sf de 2010 este 17920 (adica eu as vrea sa-l trec, nu am curajul sa intocmesc la fel bilantul, sa nu tin cont de 267), dar atunci in F40 R11C5 trebuie sa trec la cresteri sau in F40 R32 C11 la ajustari?

multumesc foarte mult.

[cristina1969]

Mai verifica o data, este posibil ca soldul contului "267" de la 2009 sa-l ai la rd.06 daca sunt creante imobilizate pe o perioada mai mica de 1 an. Este imposibil sa nu fie prinse nicaieri in bilantul din 2009, nu mai dadeau corelatiile.

[gabriela berciu]

multumesc frumos cristina
sa stii ca ai dreptate, asa este.
in cazul acesta asa trebuie sa completez si eu bilantul pe 2010.
totusi in F40 nu trebuie sa apara acel cont 267?

multumesc f mult

[gabriela berciu]

buna ziua,

nu reusesc sa-i dau de capat bilantului.
soldul contului 121 din F10 R34 nu este acelasi cu profitul din F20 R67.

am verificat toate cheltuielile si veniturile, sunt ok, inchise prin 121.
121 pe 2009 a fost inchis.
am calculat fiecare rand de 2 ori, mi-am notat sumele care mi-au dat la fel.

nu pot sa-mi dau seama unde gresesc!! cred ca o sa-mi pierd mintile..........
va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat, sunt la inceputuri cu intocmirea bilantului

[Dana42]

In balanta ai verificat ? Total venituri- total cheltuieli iti da profitul din balanta (SC 121) ?
In F. 20 ai completat impozitul pe profit ?

Aceasta postare a fost editata de Dana42: 22 March 2011 - 06:46 PM

[gabriela berciu]

Dana42, la Mar 22 2011, 06:46 PM, a spus:

In balanta ai verificat ? Total venituri- total cheltuieli iti da profitul din balanta (SC 121) ?
In F. 20 ai completat impozitul pe profit ?

acum vad ca venituri - chelt nu imi da soldul creditor 121, este mai mare.
de unde sa incep cautarea, daca ati trecut prin asa ceva poate ma puteti indruma unde sa caut.
multumesc f mult

[Dana42]

Incepe cu rulajul cumulat al ct. 121 "curatat de repartizarea" din anul precedent (vezi ce inreg. au fost in ian.), pe credit ar trebui sa ai veniturile (totalul clasei 7) iar pe debit cheltuielile (totalul cl. 6).
Eu am vazut diverse inclusiv o balanta in care erau inchise conturi de stocuri cu 121, incredibil dar adevarat, nici nu stiu cum s-a putut face asa ceva, dar nu cred ca este cazul tau.
Eventual vezi daca ai conturile 609, 709 si nu ti-a facut bine inchiderea programul sau nu au fost definite bine.

Aceasta postare a fost editata de Dana42: 22 March 2011 - 08:39 PM