225 replies to this topic

[avdia]

Dana42, la Jan 8 2011, 02:19 PM, a spus:

:biggrin: Avdia, ce este ct. 547 ?

547 LEI, este suma din ct 441

[Dana42]

Citeaza

Dana42 : Avdia, ce este ct. 547 ? Mares Stefan : Suma.

Aha, scuze si mutumesc pt. corectie Stefan , eu am crezut ca este inreg. contabila 441=547, nu am citit textul pana la capat.

[avdia]

Mares Stefan, la Jan 8 2011, 02:28 PM, a spus:

Suma. Soldul creditor al contului 441. Și final pe exercițiul precedent. Și de deschidere, ca sold inițial.
A fost achitat 550 .conform Declarației 101. deci 441 = 5311 cu 550 lei și concomitent 117 = 441 cu 3 lei.

Este bine daca operez in decembrie 2010 astfel:

117=441 cu 3 lei

si fiindca nu ma pot intoarce la casa din ianuarie 2010 sa dau un avans de 550 lei(542=5311 cu 550 lei)si apoi pe baza deontului d e cheltuiala sa nregistrez 441=542 cu 550 lei?

Va multumesc mult!

Aceasta postare a fost editata de avdia: 08 January 2011 - 12:53 PM

[Mares Stefan]

Nu văd rostul folosirii contului 542. A fost achitat impozitul pe profit. Deci 441 = 5311 cu suma de 550.

[avdia]

Mares Stefan, la Jan 8 2011, 03:18 PM, a spus:

Nu văd rostul folosirii contului 542. A fost achitat impozitul pe profit. Deci 441 = 5311 cu suma de 550.

Chitanta este din ianuarie 2010. Pot sa o ineg acum direct in casa?

[Dana42]

Inregistreaz-o in dec 2010, sau in luna in care ai preluat contab. : "inreg. chit.omisa...", lasa avansul pt. ca plata a fost facuta in ianuarie 2010, iar avansul s-a dat pt. efectuarea platii, deci inainte de plata.
Informeaza-l pe adm. soc. despre erorile/omisiunile pe care le gasesti in urma prel. contab., mai ai si inreg. aceea dubla pe 691, postata tot in acest topic.

[avdia]

Dana42, la Jan 8 2011, 05:22 PM, a spus:

Inregistreaz-o in dec 2010, sau in luna in care ai preluat contab. : "inreg. chit.omisa...", lasa avansul pt. ca plata a fost facuta in ianuarie 2010, iar avansul s-a dat pt. efectuarea platii, deci inainte de plata.
Informeaza-l pe adm. soc. despre erorile/omisiunile pe care le gasesti in urma prel. contab., mai ai si inreg. aceea dubla pe 691, postata tot in acest topic.

Va multmesc mult!!!

[lenus70]

Problema mea este urmatoarea: la preluarea contabilitatii de la altcineva nu am primit decat un dosar pe ultimele 3 luni ( trim II) 2009 .Am inceput cu balanta de la 31.06.2009 .Am avut de inregistrat incasari prin banca pentru facturi pe care nu le am introduse in program ( ele exista in dosar , platile s-au facut dupa aceea ), prin urmare nu stiu cum sa introduc platile facute sau incasate dupa aceasta perioada in asa fel incat sa opereze programul si sa le ia in considerare.

Va multumesc mult si imi cer scuze daca exista in alt topic aceasta lamurire.

[Dana42]

Nu ai cum sa inregistrezi in acest fel. La preluarea contab. trebuia sa inregistrezi la restante initiale soldurile ct. 401, 4111, 461 etc. defalcate in analitic pe fiecare furnizor, client si ce mai ai pe-acolo.

Aceasta postare a fost editata de Dana42: 22 January 2011 - 01:59 AM

[Octavia_11]

Buna seara,

Am o problema... destul de nasoala... Va rog sa ma ajutati cu un sfat.
Am in balanta la dec 2010 niste furnizori cu sold debitor negativ (practic am descoperit ca nu s-au inregistrat niste facturi aferente unor incasari.
Incasarile s-au inregistrat!!! Incasarile sunt din 2007 si 2008!!!
Cum pot corecta aceste erori/omisiuni?
Aveti vreo sugestie?
Pot inregistra acum veniturile respective (la ianuarie 2011, avand in vedere ca declaratiile pe dec 2010 s-au depus deja?)?
Multumesc!

[avdia]

Buna ziua!

Am preluat o evidenta care m-a lasat "masca".
Am cateva probleme si nu stiu cum sa le solutionez.

1.Am un sold la 212 cu val de 3181.43 lei, iar la ct 281 o val de 2112.47 lei.Cand il intrebpe vechiul contabil imi spune ca aici este cuprinsa o cladire care s-a "amortizat integral" si un frigider .Deci in acelasi cont!!!!
In bilantul anului 2009 observ ca pe cladiri nu are sold.
Cum fac ?Nu am nicio idee.

2. Pentru salarii nu a inregistrat contributiile aferente salariatilor, ci numai pe cele aferente unitatii. Pe declaratia 102 apar TOATE contributiile, iar firma respectiva a si achitata TOATE contributiile. Aici ma gandesc sa preiau soldurile initiale din balanta lunii dec 2010 iar in ianuarie sa inregistrez doar pt luna decembrie contributiile de pe statul de plata. Pentru ceilalti ani nu am nicio idee.

3. Desi s-a declarat si platit impozitul pe profit in ct 441 suma este diferita, in sensul ca nu bate nic icu, contul 691 si nici cu declaratia 100.

4. La unele conturi am solduri de genul 0.09 lei, 0.86 lei...

5.La sfasitul anului 2009 in dD 101 a declarat profit 2415, iar in balanta si in bilant pierdere 86 lei.

6.A inchis 121 in anuarie 2010 cu 117 cu 86 lei, dar 117 nu mai are sold fnal in decembrie 2010

Multmesc mult !

Aceasta postare a fost editata de avdia: 23 February 2011 - 03:46 PM

[Florin_76]

1. Trebuie vazut exact ce a intrat in acest cont si ce sa intamplat cu el.
2.Banuiesc ca aveti sold debitor la contributii daca nu lea constituit si doar achitat, verificati daca restu de plata e corect calculat ?
daca restu e corect calculat inseamna ca ar trebui sa aveti o suma cam mare in 421 care sa includa si contributiile salariatilor, daca da constituitile acum ca sa se inchida conturile.
5. verificati sa nu aveti profit fiscal si pierdere contabila.
6.vedeti prin ce cont la inchis pe traseu si de ce .

[mihaela_cva]

cu ce data preiei tu contabilitatea? cu 01.01.2011 inteleg din mesajul tau
daca nu te plateste separat, nu ii face corectii mai mult decat e necesar, ce a gresit vechiul contabil sa rezolve patronul, nu tu, nu poti oricum sa stii ce ai acolo si ce altele mai gasesti. Asta e sfatul meu, tu poti sa faci cum doresti. Nu ii faci bilant sau daca totusi ii faci, semnezi raport atestare cu observatii-i le aduci la cunostinta patronului si ai expl.semnat de patron.

Faci inventariere la 01.01.2011 si:
1.-scazi valoarea mijl fixe ca si ch.neded, iar daca exista bunurile corectezi conturile, daca nu -casare
2.-preiei solduri verificate si cu fisa rol
3.-la fel ca la 2. -aici e posibil sa muncesti mai mult sa vezi in urma, dar eu as prelua tot cu fisa rol, restul corectii ctb.
4.-le anulezi prin 668,768
5.-refaci decl 101 sau o lasi asa si nu te intereseaza-a platit, daca vrea fiscul ii recalculeaza
6.-preiei tu sold 31.12.2010 si refaci nota lui.

Ii aduci la cunostinta patronului in scris ce ai constatat si ce vei face si ....ura si la gara!

Acum vad ca m-am suprapus cu florin, cu idei diferite

Aceasta postare a fost editata de mihaela_cva: 23 February 2011 - 06:24 PM

[avdia]

[
2.Banuiesc ca aveti sold debitor la contributii daca nu lea constituit si doar achitat, verificati daca restu de plata e corect calculat ?
daca restu e corect calculat inseamna ca ar trebui sa aveti o suma cam mare in 421 care sa includa si contributiile salariatilor, daca da constituitile acum ca sa se inchida conturile.

[/quote]

Tocmai asta e, ca nu am sold deloc.Adica conturile nu exista.Mi-am dat seama ca ceva nu e in ordine cand am sesizat lipsa acestor conturi. Apoi am vazut ca d 102 era depusa, viramentele facute, ndar neoperat nimic in balanta.

Aceasta postare a fost editata de avdia: 23 February 2011 - 08:34 PM

[avdia]

Mutumesc Mihaela_cva! Multumesc Florin_76!

[Florin_76]

Plata sa facut prin banca sau trezorerie ?
Salariile au fost constituite corect ( 641=421 e cu valoarea corecta sau cu valoare bruta minus contributia salariatilor ) ?


P.S. Dar inainte sa faceti sapaturi v-as sfatui sa respectati sfaturile Mihaelei in situatia in care nu sunteti platit(a) in plus.

[mihaela_cva]

poate viramentele au fost facute tot in decembrie, poate a inreg intr-un cont singur 4311 toate viramentele si le-a si achitat. Ia fisa rol si orienteaza-te de acolo. Sau muncesti si faci sapaturi bine.

[avdia]

mihaela_cva, la Feb 23 2011, 10:06 PM, a spus:

poate viramentele au fost facute tot in decembrie, poate a inreg intr-un cont singur 4311 toate viramentele si le-a si achitat. Ia fisa rol si orienteaza-te de acolo. Sau muncesti si faci sapaturi bine.

Nu, viramentele s-au facut in ianuarie. Intradevar s-a folosit 431, dar aici apar doar suma contributiile aferente unitatii.
In 421 s-a inregistrat salariul brut. Desi statul e intocmit corect, adica s-au operat contributiile, in balanta nu sunt inregistrate.

[Florin_76]

Si soldul contului 421 e corect ?

[avdia]

Florin_76, la Feb 23 2011, 10:38 PM, a spus:

Si soldul contului 421 e corect ?

Nu, fiindca netul este 493 lei, iar soldul este 600 lei-adica salariul brut.