21 replies to this topic

[simonai]

Cu monetar.Avem analitice la 5311 si 581 pe fiecare punct de lucru, pt. a evidentia cat mai bine incasarile de la pct. de lucru si incasarile in "casa mare"(provenite mai mult din restituiri de avansuri)

[danL]

La punctele de lucru se intocmeºte zilnic, în 2 exemplare, “Registrul de casã”, formular tipizat comun pe economie pentru încasãri ºi plãþi. Numerarul încasat, la punctul de lucru, se depune zilnic la casieria punctului de lucru, pe bazã de “Borderou-Monetar (imprimatul tipizat existent), întocmit în 2 exemplare, în care chitanþele se înscriu în ordinea cronologicã a numãrului chitanþei (document cu regim special), inclusiv cele anulate cu menþiunea “ANULAT” înscrise în coloana“VALOARE”, borderoul servind astfel ºi pentru justificarea modului de utilizare a chitanþelor. La preluarea numerarului ºi a exemplarelor nr.2 a chitanþelor emise de deponentul sumelor de bani, casierul emite chitanþã în 3 exemplare, dintr-un chitanþier distinct, utilizat doar în acest scop. Exemplarul nr.1 al chitanþei emise îl predã deponentului sumelor de bani, exemplarul nr.2 îl anexeazã la registrul de casã, iar exemplarul nr.3 rãmâne la cotor. Sumele de bani se depun zilnic la bancã , pe bazã de “Foaie de vãrsãmânt” , de unde se vireaza la sediul central. Cont tranzitoriu 581 cu analitice, sau alte metode analitice in functie de programul de contabilitate folosit.