roxi.u

Buna ziua

Programul de facturi al unei societati emite chitante pentru incasarea clientilor (de exemplu: incepand cu nr.1 pana la nr.999). In unele chitante se specifica incasare cash iar in alte chitante "transfer bancar" (pt incasarea prin virament bancar care se vede in extrasul de banca). Aceste chitante cu mentiunea "transfer bancar" se trimit clientului pe email. Stiu conform legii ca se emit chitante doar pentru incasari cash. In acest caz, societatea poate avea o procedura contabila interna de emitere de astfel de chitante (si pentru cash si pentru transfer bancar)? Evident ca cele emise pentru transfer bancar nu se inregistreaza in contabilitate, dar ar putea sta in spatele extrasului de cont. Trebuie sa fac decizie de numerotare facturi si chitante. Cum scriu ca incepe numaratoarea la chitante, avand in vedere ca in contabilitate se inregistreaza doar chitantele pt incasari cash ? Trebuie sa ma uit in contabilitate sa fac decizie doar pentru numerele de chitante inregistrate prin ct.5311? Va dati seama ca cele care apar prin ct.5311 nu au cursivitate cronologica. Mi-ar fi fost mai usor daca programul ar fi avut serie si nr.separat pentru cele cash.

Buna seara! am o societate (microintreprindere), neplatitoare TVA, care s-a radiat in iulie 2016 (dizolvare cu lichidare - lichidare voluntara). In afara de 010 pt mentionarea datei radierii cu copie certificat de radiere de la ONRC in spate, trebuie sa depun si decl.100 pt trim.3 (adica doar pt iulie 2016)?