887 replies to this topic

[LILICIG]

Buna ziua ,

Este cineva care a preluat din Saga fisierele de somaj si le-a importat in programul de la AJOFM? Este posibil pentru ca eu nu reusesc


multumesc

[Florin_76]

Da
Salvezi din saga pe discheta sau intrun folder fisierele generate, apoi deschizi programul de somaj si in meniul " preluare declaratii " dai preluare dbf cu structura oug ( care te incadrezi , 1294 sau anterior ) selectezi apoi cap 2 de pe discheta sau folderul unde leai salvat si daca nu da nici o eroare sunt importate corect.

P.S. Te rog ca pe viitor sa pui intrebarea la topicul corespunzator, in acest caz la discutiile despre saga din subforumul programe contabile.

[isis]

Cum se opereaza cu Saga in cazul avansurilor incasate de la clienti in magazin, cu bon fiscal?
Se emite bon fiscal cu articol avans, inregistrare 419.x. Dar la ridicarea produsului? Ar trebui sa apara contul 707 cu valoarea produsului si 419.x cu minus, iar rezultatul sa fie restul de plata. Dar nu imi iese minus pe casa de marcat.
Am cautat si pe forumul Saga dar tot nu m-am lamurit. Dvs. cum procedati?

[mihaitarta]

Am preluat de data recenta doi clienti a caror evidenta contabila a fost tinuta de catre o alta firma. Evidenta contabila a fost condusa cu ajutorul programului SAGA.
La verificarea perioadelor anterioare am observat niste erori grave de tehnica contabila, cu care se pare ca acest program (cel putin in forma in care l-am gasit eu configurat acolo) nu are nicio problema. Concret, este vorba despre faptul ca pe anumite conturi s-au operat sume(de catre utilizator) atat pe contul sintetic cat si pe analiticele lui, rezultand astfel diferente intre contul sintetic si suma conturilor lui analitice, ceea ce mi se pare strigator la cer. (Sa presupunem spre exemplu ca avem 3 conturi analitice la banca in lei: 5121.1., 5121.2. si 5121.3. In SAGA am urmatoarea situatie : sold final 5121.(sintetic) este diferit de sold final 5121.1.+ SF 5121.2. + SF 5121.3.) Aceeasi poveste se intampla si in relatia dintre conturi sintetice de gradul 1 si conturile sintetice de gradul 2. sunt tot felul de diferente de genul acesta pe mai toate conturile utilizate mai frecvent: banca, clienti, furnizori, etc.

Intrebarea mea ar fi: SAGA e gandit sa functioneze la modul acesta, sau este configurat prost acolo unde l-am gasit eu?

Multumesc!

Aceasta postare a fost editata de mihaitarta: 26 March 2011 - 03:22 PM

[brenda_sv_ro]

Saga te lasa sa utilizezi un cont sintetic, chiar daca ai analitice la el, insa te atentioneaza ca acel cont are analitice.
Deci cine utilizeaza un cont sintetic in situatia asta, o face stiind acestea.
Am vazut cazuri unde 5121 sintetic era folosit pentru un cont bancar A (poate la vremea respectiva societatea avea doar un cont in banca), iar ulterior, cand apareau alte conturi bancare B, C se creau analitice pentru ele (5121.1, 5121.2), insa pentru contul A se utiliza in continuare contul sintetic 5121.

[mihaitarta]

Cam nasol asa. In situatia in care pana la un punct ai avut un singur cont bancar si apoi a mai aparut unul, ar trebui sa creezi doua analitice: unul pentru contul bancar vechi, care sa porneasca cu sodul de pe sintetic si unul care porneste cu sold 0 (pentru contul nou). Ar trebui sa existe o functe de genul "dezvoltare in analitic", care sa-ti ceara analiticele pe care vrei sa le creezi si sa te intrebe care dintre ele preia soldul de pe sintetic. Un simplu mesaj de avertizare este insuficient. Nu vad o situatie in care sa fie acceptabila dpdv al tehnicii contabile operarea de asa maniera.
O alta problema pe care am avut-o cu Saga a fost faptul ca in balanta debitul nu este egal cu creditul....si eu care credeam ca se numeste contabilitate in partida dubla :))
Inca o problema(probabil legata de posibilitatea operarii pe sintetic) : soldul de pe situatia furnizorilor este diferit de soldul din balanta.
N-am lucrat efectiv cu programul asta, dar incep sa am indoieli serioase asupra calitatii lui, in conditiile in care incalca principii fundamentale. Incep sa cred ca popularitatea lui se datoreaza (aproape) in exclusivitate pretului scazut.

[Florin_76]

Daca in balanta debitul nu e egal cu creditul vedeti sa nu fi folosit clasa 8 sau 9.
Legat de trimiterea contului de pe sintetic pe analitic aveti o functie in administrare - intretinere bd sub meniu modificare coduri, la modificare cont contabil la cont actual treceti contul sintetic iar la contul nou treceti contul analitic in care doriti sa se transforme cel sintetic.
La situatie furnizorilor vedeti sa aveti corelate platile cu facturile ( in situatie furnizori intrati pe facturi si dati verificare ).
Aproape toate bazele de date in saga care le-am verificat eu si aveau probleme erau din cauza operarii defectuase a actelor si foarte rar din cauza programului.

[seffa]

Buna seara! Am urmarit cu mare interes totate discutiile D-voastra, si incerc sa intru si eu cu "povestea" mea! Mi-am deschis o Intreprindere Individuala din martie a.c. Mi-am gasit un contabil sa-mi tina evidenta si astazi mi-a telefonat si mi-a zis ca de luna viitoare imi maraste "suma" de la 600 la 700.Precizez ca am un magazin alimentar in mediul rural cu un stoc de 6500-7000 ron. Asadar sunt foarte suparata, a-si vrea sa-mi tin singura contabilitatea, am aproximativ 10 facturi pe luna si tot atatea chitante, si Z, si MF lunara! Precizez ca nu am angajati, eu ma ocup de acest magazin. Mi-am descarcat Saga PS (varianta gratis deocamdata) si vreau sa ma ajutati si pe mine daca se poate!Nu sunt platitoare de TVA, si eu cred ca ma pot descurca! Am facut cursuri de contabilitate si cunostinte cat de cat am! Tinand cont ca aceasta contabila a fost infirmiera la Spital si dupa ce a iesit la pensie(pe caz de boala) si-a mai facut o sursa de venit! E foarte cautata are 40 de firme la care le tine contabilitatea si culmea este ca ea nu semneaza pe nici un act,nu da nici o chitanta pentru banii incasati, Bilantul il semneaza un contabil autorizat ptr care cere 250 ron semnarea lui! Sper sa ma intelegeti, nu am nimic cu aceasta persoana, dar asa novice cum sunt vreau sa imi tin singura contabilitatea!... Va rog sa ma ajutati! Nimeni nu s-a nascut invatat, si atat cat inca mai exista oameni cu suflet si intelepciune, voi gasi si eu poate intelegere si drumul cel bun! Va multumesc din suflet, anticipat!!

[rodaf]

CUM INREGISTREZ IN SAGA UN BORDEROU DE ACHIZITII CEREALE CUMPARATE DE LA PIATA.

[Pisik]

Buna ziua, numele meu e Ramona, nu de mult am fost angajata ca director economic la un SRL, problema mea e ca experienta nu am decat ce am acumulat din facultate/master... Am reusit totusi sa instalez Saga pe pc meu si sa introduc datele societatii respective.

Luna trecuta aceasta a avut furnizori in valoare de 1300 de lei pe care i-am platit cash. Inregistrarea furnizorilor am facut-o la Intrari (acolo exista si optiunea Plata factura - am introdus acolo data platii/nr chitanta / suma etc). Am verificat apoi trezoreria, intr-adevar imi aparea achitat facturi in valoare de 2000 de lei. Acum buba mare e alta: Cand am dat sa verific balanta Surpriza...in loc sa imi apara furnizorii pe 0 (cum ar fi trebuit avand in vedere ca sunt achitati) imi apar pe -1300. Fix suma adunata a lor...

Va rog din suflet daca stie cineva sa ma ajute, eu sunt noua in orasul respectiv si chiar nu am la cine apela....


Multumesc frumos!

[danaedanae]

FURNIZORII TREBUIE INTRODUSI CU ANALITIC 401.0001 IN NOMENCLATOR IAR PLATA CAND O FACI TREBUIE SA o stingi pe fiecare cont (paertener)

[Pisik]

Asa am facut :( initial am bagat furnizorii (adica datele lor la rublica furnizori) si apoi am bagat intrarile, iar la fiecare intrare am apasat pe Plata si am platit ... totusi nu merge...

[nopris]

La fiecare intrare se genereaza automat nota contabila doar daca s-a dat click pe Validare. Trebuie vazuta nota contabila de la intrari si comparata cu cea de la plata.
Nota de la intrari se poate vedea in trei locuri:
1) Mergi pe meniul Operatii-Intrari. Click-stanga pe intrarea cu probleme, intrarea sa fie validata altfel nu genereaza nota contabila. Click-stanga pe butonul de jos N.C.... si de vazut nota.
2) Notati firma, data facturii si sumele (baza TVA+val.TVA).
mergeti pe meniul Operatii - %Articole contabile, mergeti la data facturii si cautati contarea pentru acea factura si comparati cu contarea platii de la data platii.
3) Poate intrarea sau plata apare de mai multe ori. Cel mai bine se vede asta in meniul Situatii-listari - Fise conturi, selectati contul care nu se inchide si perioada de la o data mult anterioara pana la sfarsitul lunii curente. Verificati evolutia soldului.

[Pisik]

Multumesc frumos, acum verific

[Otilia Alupei]

@Pisik :
1. ai postat la o sectiune gresita ! exista una speciala pt programe de conta, cu topic separat pt Saga - acolo trebuia sa postezi !
2. NU ai voie deschizi topic nou daca exista deja unul pe aceeasi tema generala (si exista).
3. nu mai cita integral mesajul precedent = foloseste fct ADDREPLY in loc de REPLAY
4. te rog sa citesti regulamentul si sa-l respecti, in caz contrar nu vei mai putea posta pe acest forum.

topic mutat si marcat pt unire cu cel existent deja !

[Toni Bauman]

Buna ziua.

Am inceput activitatea la un hotel care are si restaurant, si ma confrunt cu urmatoarea problema. Soft-ul actual de conta ma nemultumeste foarte mult si as dori sa implementez Saga, cu care am mai lucrat si care mi se pare cel mai acceptabil in raportul pret (abonamentul anual)/calitate. Problema este ca actualul soft de conta face parte dintr-un sistem din care fac parte si softul prin care se fac notele de plata de la restaurant si cel de la receptie. Practic, un client poate alege sa plateasca cash/card consumatia, sau o poate plati la sfarsit, pot exista pachete cu micul dejun inclus sau pachete cu vouchere pre-achizitionate, o intreaga nebunie care este controlata de softul restaurant+receptie. Pe mine ma intereseaza Saga prin prisma productiei (bucatarie), care actualmente este preluata automat de softul de conta, dar total gresit d.p.d.v. contabil (607.analitic = 371.analitic), din motivul ca daca s-ar alege inregistrarile normale (345 = 711, etc.), ar trebui facturate toate vanzarile din bar/restaurant, ceea ce este imposibil datorita specificului domeniului. Singura solutie pe care o vad daca as trece la Saga ar fi sa introduc manual productia pe baza de retetar in ziua urmatoare, conform comenzilor de la ospatari, iar apoi sa-i fac bon de consum pentru a o scadea din gestiune (711=345). Vanzarile efective conform notelor de plata le-as inregistra ca pana acum, dupa monetarele pe care sunt evidentiate separat departamentele si dupa facturile clienti. Nu stiu cum as putea sa-mi usurez munca, pentru a nu inregistra de 2 ori tot ce s-a vandut in bar/restaurant.

[nopris]

Firma Sagasoft mai are un program, numit "Pub-line", extensie a programului "SAGA C", destinat folosirii in baruri, restaurante, cafenele pentru administrarea comenzilor. Vezi daca nu te ajuta sa inlocuiesti vechiul program de eliberare note de plata in restaurant.

[Toni Bauman]

Din pacate e imposibil sa folosesc Pub line, deoarece softul din restaurant e legat de Medallion de la receptie, si face repartizarea notelor de plata pe camere. Repet, un client al hotelului poate sta o saptamana, de exemplu, si poate 2 din pranzuri/cine, etc le achita pe loc, restul cand face check-out, sau poate vine pe baza unui pachet all-inclusive, etc. Constat ca e un domeniu tare aiurea pentru noi, contabilii, iar schimbarea pachetului de softuri care e acum instalat ar fi imposibila, atat datorita costurilor, cat si ale implicatiilor de natura tehnica. Probabil ca voi folosi Saga asa cum am scris in postul de ieri, pentru ca un restaurant cu 40 de locuri nu poate avea cine stie ce vanzari zilnice. M-am saturat de softul actual de conta, nu dau numme, dar e ala care tot face recalcule, pentru cine a lucrat cu el cred ca suna cunoscut... Saga e lux...

[negry]

Am cautat pe forum dar tot nu m-am lamurit.

Am avut cateva produse expirate pe care furnizorul mi le-a luat inapoi si mi-a dat o factura cu minus (-98.09 lei).
Am introdus in saga datele cum sunt pe factura in Intrari - cont 371:

Produs Cantitate Pret
Produs1 -1.00 10.00
Produs2 -1.35 11.25
etc...

Cand ii dau sa valideze factura, imi da fereastra cu descarcare manuala unde nu pot sa fac nimic decat sa bifez in coloana "integral"
Pana la urma, cum se inregistreaza o factura de retur in SagaC ? Multumesc mult.

p.s. Nu sunt contabil, va rog nu ma certati.

[nopris]

Nu sunt sigur ca am inteles ce erooare este.
O intrare negativa este echivalenta cu o iesire pozitiva din punct de vedere a stocurilor.
Daca folositi o gestiune valorica atunci nu se face nici o validare privind cantitatile si stocurile.
Daca folositi o gestiune cantitativ-valorica atunci trebuie sa existe in stoc 1 buc. din produsul1 si 1,35 unitati din produsul2, inainte de a face factura de stornare. Altfel nu are stoc de unde sa scada pe cele returnate. Vedeti pe meniul Fisiere/Gestiuni ce gestiuni aveti.
Eventual la facturare sa alegeti operatiunea nedefinita, fara gestiuni.
Daca e alta problema, reveniti cu clarificari.